Equus Total Return Évaluation
Le site EQS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EQS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EQS ( $1.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EQS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EQS?
Mesure clé : Comme EQS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de EQS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 14.8x |
| Vente | US$1.14m |
| Capitalisation boursière | US$16.30m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 61.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EQS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.6x | ||
HGPI Horizon Group Properties | 1.2x | n/a | US$19.1m |
BKFG BKF Capital Group | 1.1x | n/a | US$11.7m |
WINS.F Wins Finance Holdings | 0.1x | n/a | US$4.0m |
CWD CaliberCos | 0.2x | -11.7% | US$12.7m |
EQS Equus Total Return | 14.8x | n/a | US$16.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EQS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de EQS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Sales vs Industrie: EQS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EQS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 14.8x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales EQS } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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