Eagle Point Credit Évaluation
Le site ECC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ECC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ECC ( $10 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $27.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ECC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ECC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ECC? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$939.67m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 7.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ECC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | n/a | ||
ECC Eagle Point Credit | 7.7x | 8.0% | US$939.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Données insuffisantes pour calculer le ratio { Price-To-Earnings de ECC par rapport à ses pairs pour l'analyse de valorisation.
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ECC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ECC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ECC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.7x |
Juste PE Ratio | 13x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ECC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$9.61 | US$13.38 +39.2% | 29.1% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | US$9.76 | US$13.38 +37.0% | 29.1% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$9.99 | US$13.38 +33.9% | 29.1% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$9.91 | US$13.50 +36.2% | 28.1% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$10.04 | US$13.50 +34.5% | 28.1% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$10.19 | US$13.50 +32.5% | 28.1% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
May ’25 | US$10.03 | US$13.50 +34.6% | 28.1% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$10.15 | US$13.50 +33.0% | 28.1% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$10.13 | US$13.50 +33.3% | 28.1% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$10.09 | US$13.50 +33.8% | 28.1% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$9.50 | US$13.50 +42.1% | 28.1% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$9.51 | US$13.50 +42.0% | 28.1% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$9.70 | US$13.50 +39.2% | 28.1% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$10.15 | US$13.50 +33.0% | 28.1% | US$20.00 | US$10.50 | US$9.76 | 4 |
Sep ’24 | US$10.37 | US$13.50 +30.2% | 28.1% | US$20.00 | US$10.50 | US$9.99 | 4 |
Aug ’24 | US$10.36 | US$13.63 +31.5% | 27.1% | US$20.00 | US$11.00 | US$9.91 | 4 |
Jul ’24 | US$10.16 | US$13.63 +34.1% | 27.1% | US$20.00 | US$11.00 | US$10.04 | 4 |
Jun ’24 | US$10.17 | US$13.88 +36.4% | 26.0% | US$20.00 | US$11.00 | US$10.19 | 4 |
May ’24 | US$11.26 | US$14.13 +25.4% | 24.3% | US$20.00 | US$11.50 | US$10.03 | 4 |
Apr ’24 | US$11.17 | US$14.13 +26.5% | 24.3% | US$20.00 | US$11.50 | US$10.15 | 4 |
Mar ’24 | US$11.38 | US$14.13 +24.1% | 24.3% | US$20.00 | US$11.50 | US$10.13 | 4 |
Feb ’24 | US$10.77 | US$14.25 +32.3% | 23.6% | US$20.00 | US$11.50 | US$10.09 | 4 |
Jan ’24 | US$10.12 | US$14.25 +40.8% | 23.6% | US$20.00 | US$11.50 | US$9.50 | 4 |
Dec ’23 | US$11.08 | US$14.25 +28.6% | 23.6% | US$20.00 | US$11.50 | US$9.51 | 4 |
Nov ’23 | US$10.81 | US$15.13 +39.9% | 19.6% | US$20.00 | US$12.50 | US$9.70 | 4 |
Oct ’23 | US$11.00 | US$15.38 +39.8% | 18.3% | US$20.00 | US$12.50 | US$10.15 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.