Barings BDC Résultats passés
Passé contrôle des critères 1/6
Barings BDC a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 31.6%, tandis que le secteur Capital Markets a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 7.3% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 31.5% par an. Le rendement des capitaux propres de Barings BDC est 9.3% et ses marges nettes sont de 38.5%.
Informations clés
31.6%
Taux de croissance des bénéfices
18.1%
Taux de croissance du BPA
| Capital Markets Croissance de l'industrie | 10.3% |
| Taux de croissance des recettes | 31.5% |
| Rendement des fonds propres | 9.3% |
| Marge nette | 38.5% |
| Dernière mise à jour des bénéfices | 31 Dec 2024 |
Mises à jour récentes des performances passées
Recent updates
Barings BDC: Portfolio Quality Continues To Weaken (Rating Downgrade)
Jan 06Barings BDC: Improving Performance Could Close Valuation Gap
Dec 28Barings BDC: Solid Hold For Existing Shareholders
Nov 28Barings BDC: Quality 10%+ Yield And P/NAV Of 0.87x Make It A Buy
Nov 19Barings BDC: Undervalued 11% Yield With 154% Dividend Coverage
Oct 21Barings BDC: Potential Upside If Credit Issues Remain Managed
Oct 04Barings BDC: Solid BDC But Lack Of NAV Growth Reduces Appeal
Sep 06Barings BDC: Getting Very Close To A Buy Rating
Aug 12Barings BDC: Elevated Risk Profile But Fairly Priced 10% Yield
Jul 24BBDC: Adding A Starter Position In This 10.9% Yielding BDC
Jun 27Barings BDC: An 11% Yield That Has The Makings Of A Great Long-Term Investment
Jun 21Barings BDC: Credit Quality Improvement Fully Priced In (Rating Downgrade)
May 31Barings BDC: Signs Of Improving Profile, But Still Risks Remain
May 18Barings BDC: One Of The Few Deals In The BDC Sector
May 09Barings BDC: This 11.4% Yielding BDC Looks Like A Future Superstar
Mar 30Barings BDC: Still Too Thin Margin Of Safety To Go Long
Mar 13Barings BDC: Discount To NAV More Than Reflects Risks
Feb 05Barings BDC: Should You Buy The 20% Discount To NAV And 11.6% Dividend Yield?
Jan 09Barings BDC: A Suboptimal Way To Play The BDC Exposure
Dec 04Barings BDC: A 12% Yield And Improving Portfolio Quality
Oct 30Barings BDC Isn't Well Known, But Maybe This 11.76% Yielding BDC Should Be
Oct 24Barings BDC: 11% Yield, 19% Discount, 23% Dividend Growth
Aug 27Barings BDC: Low But Realistic Valuation Signals Fair Value
Jul 03Barings BDC Q4 2022 Earnings Preview
Feb 23Barings BDC: An Attractive 10.8% Yield Along With Some Downside Protection
Feb 07Barings BDC reports Q3 results
Nov 10Barings gets $11.5M financing for Euclid Glenmore Apartments
Oct 24Barings BDC: A Cheap Capital Markets Investment Company, But Trending Lower
Sep 16Barings BDC GAAP EPS of $0.23 misses by $0.01, revenue of $31.8M
Aug 09Barings' Recession Scenario Breakpoint: A 20% Fall In Portfolio Fair Value
Jul 05Barings BDC (NYSE:BBDC) Is Increasing Its Dividend To US$0.24
May 26
Industry Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Barings BDC, Inc. (NYSE:BBDC) Revenue Forecasts
May 08War, Inflation, Rising Interest Rates? No Time To Be A Hero; Check Out Barings BDC
May 07Barings BDC: Quality On The Inside, 'Junky' On The Yield
Mar 14New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Barings BDC, Inc. (NYSE:BBDC)
Mar 01Barings BDC, Inc. (NYSE:BBDC) Just Reported Annual Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?
Feb 26Barings BDC: Continues To Earn A+ Rating For Investors Seeking Growth From Dividend Income
Aug 30Barings BDC EPS beats by $0.02, beats on total investment income
May 06Ventilation des recettes et des dépenses
Comment Barings BDC gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.
Historique des gains et des recettes
| Date | Recettes | Les revenus | Dépenses G+A | Dépenses de R&D |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 24 | 286 | 110 | 66 | 0 |
| 30 Sep 24 | 291 | 115 | 66 | 0 |
| 30 Jun 24 | 291 | 112 | 65 | 0 |
| 31 Mar 24 | 292 | 132 | 74 | 0 |
| 31 Dec 23 | 289 | 128 | 75 | 0 |
| 30 Sep 23 | 277 | 97 | 65 | 0 |
| 30 Jun 23 | 262 | 88 | 63 | 0 |
| 31 Mar 23 | 243 | 23 | 53 | 0 |
| 31 Dec 22 | 219 | 5 | 46 | 0 |
| 30 Sep 22 | 192 | 17 | 49 | 0 |
| 30 Jun 22 | 171 | 22 | 48 | 0 |
| 31 Mar 22 | 148 | 76 | 47 | 0 |
| 31 Dec 21 | 135 | 78 | 43 | 0 |
| 30 Sep 21 | 119 | 89 | 37 | 0 |
| 30 Jun 21 | 100 | 118 | 29 | 0 |
| 31 Mar 21 | 83 | 143 | 24 | 0 |
| 31 Dec 20 | 71 | 8 | 20 | 0 |
| 30 Sep 20 | 70 | -4 | 20 | 0 |
| 30 Jun 20 | 73 | -42 | 20 | 0 |
| 31 Mar 20 | 76 | -87 | 20 | 0 |
| 31 Dec 19 | 76 | 58 | 19 | 0 |
| 30 Sep 19 | 74 | 5 | 18 | 0 |
| 30 Jun 19 | 67 | -102 | 25 | 0 |
| 31 Mar 19 | 72 | -96 | 28 | 0 |
| 31 Dec 18 | 80 | -114 | 29 | 0 |
| 30 Sep 18 | 95 | -48 | 31 | 0 |
| 30 Jun 18 | 113 | -4 | 25 | 0 |
| 31 Mar 18 | 119 | -21 | 22 | 0 |
| 31 Dec 17 | 123 | -29 | 22 | 0 |
| 30 Sep 17 | 122 | -45 | 21 | 0 |
| 30 Jun 17 | 120 | 20 | 21 | 0 |
| 31 Mar 17 | 117 | 29 | 22 | 0 |
| 31 Dec 16 | 114 | 34 | 21 | 0 |
| 30 Sep 16 | 114 | 36 | 21 | 0 |
| 30 Jun 16 | 118 | 46 | 22 | 0 |
| 31 Mar 16 | 117 | 52 | 21 | 0 |
| 31 Dec 15 | 121 | 48 | 23 | 0 |
| 30 Sep 15 | 120 | 39 | 24 | 0 |
| 30 Jun 15 | 114 | 12 | 22 | 0 |
| 31 Mar 15 | 111 | 24 | 23 | 0 |
| 31 Dec 14 | 105 | 28 | 21 | 0 |
| 30 Sep 14 | 96 | 46 | 18 | 0 |
| 30 Jun 14 | 98 | 78 | 19 | 0 |
| 31 Mar 14 | 101 | 75 | 20 | 0 |
Des revenus de qualité: BBDC a un important ponctuel perte de $52.6M impactant ses 12 derniers mois de résultats financiers à 31st December, 2024.
Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de BBDC sont inférieures à celles de l'année dernière BBDC. (38.5%) sont inférieures à celles de l'année dernière (44.3%).
Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices
Analyse de la croissance passée des bénéfices
Tendance des revenus: Les bénéfices de BBDC ont augmenté de manière significative de 31.6% par an au cours des 5 dernières années.
Accélération de la croissance: BBDC a connu une croissance négative de ses bénéfices au cours de l'année écoulée, elle ne peut donc pas être comparée à sa moyenne sur 5 ans.
Bénéfices par rapport au secteur d'activité: BBDC a enregistré une croissance négative de ses bénéfices ( -13.8% ) au cours de l'année écoulée, ce qui rend difficile la comparaison avec la moyenne du secteur Capital Markets ( 16.7% ).
Rendement des fonds propres
ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de BBDC ( 9.3% ) est considéré comme faible.
Rendement des actifs
Rendement des capitaux employés
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/02/23 16:44 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/02/21 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Barings BDC, Inc. est couverte par 16 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Casey Alexander | Compass Point Research & Trading, LLC |