TPG Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
TPG possède un total de capitaux propres de $3.4B et une dette totale de $1.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 39.3%. Son actif total et son passif total sont $10.5B et de $7.1B. L'EBIT de TPG est $83.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $1.2B.
Informations clés
39.3%
Ratio d'endettement
US$1.33b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.1x |
| Argent liquide | US$1.16b |
| Fonds propres | US$3.39b |
| Total du passif | US$7.13b |
| Total des actifs | US$10.52b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Nov 10Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TPG ( $1.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( $447.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TPG ( $1.6B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $6.7B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TPG ( 4.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de TPG a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TPG n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 15.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TPG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.1 x couverture).