Marqeta Évaluation
Le site MQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MQ pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MQ pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MQ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MQ? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -26.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.3x | ||
EVTC EVERTEC | 2.7x | 8.3% | US$2.1b |
PAGS PagSeguro Digital | 0.9x | 10.9% | US$2.6b |
PAY Paymentus Holdings | 4.4x | 17.5% | US$3.1b |
EEFT Euronet Worldwide | 1.2x | 7.6% | US$4.5b |
MQ Marqeta | 5.7x | 18.0% | US$2.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?
Price-To-Sales vs Industrie: MQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 2.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MQ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.7x |
| Juste PS Ratio | 2.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$5.30 | US$7.22 +36.2% | 13.8% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$4.82 | US$7.25 +50.4% | 13.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$5.33 | US$7.25 +36.0% | 13.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$5.13 | US$7.37 +43.6% | 13.5% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$5.55 | US$7.49 +34.9% | 12.6% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$5.32 | US$7.51 +41.3% | 11.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$5.50 | US$7.60 +38.2% | 11.4% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$5.71 | US$7.67 +34.4% | 11.6% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$6.40 | US$7.75 +21.1% | 13.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$6.02 | US$7.36 +22.3% | 15.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$6.98 | US$7.19 +3.0% | 16.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$6.37 | US$7.04 +10.5% | 18.7% | US$9.00 | US$4.50 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$5.14 | US$6.71 +30.5% | 19.0% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$5.98 | US$6.70 +12.0% | 19.8% | US$9.00 | US$4.00 | US$4.82 | 16 |
| Sep ’24 | US$6.26 | US$6.75 +7.8% | 18.6% | US$9.00 | US$4.00 | US$5.33 | 18 |
| Aug ’24 | US$5.59 | US$6.43 +15.0% | 23.6% | US$10.00 | US$4.50 | US$5.13 | 17 |
| Jul ’24 | US$4.87 | US$6.43 +32.0% | 23.6% | US$10.00 | US$4.50 | US$5.55 | 17 |
| Jun ’24 | US$4.78 | US$6.43 +34.4% | 23.6% | US$10.00 | US$4.50 | US$5.32 | 17 |
| May ’24 | US$4.01 | US$6.85 +70.8% | 24.0% | US$10.00 | US$4.50 | US$5.50 | 17 |
| Apr ’24 | US$4.57 | US$7.11 +55.7% | 20.4% | US$10.00 | US$5.50 | US$5.71 | 17 |
| Mar ’24 | US$4.50 | US$7.71 +71.2% | 25.6% | US$13.00 | US$5.00 | US$6.40 | 18 |
| Feb ’24 | US$6.96 | US$9.41 +35.3% | 25.7% | US$14.00 | US$6.50 | US$6.02 | 18 |
| Jan ’24 | US$6.11 | US$9.69 +58.6% | 24.2% | US$14.00 | US$7.00 | US$6.98 | 18 |
| Dec ’23 | US$6.67 | US$9.86 +47.8% | 23.8% | US$14.00 | US$7.00 | US$6.37 | 18 |
| Nov ’23 | US$7.78 | US$11.12 +42.9% | 21.5% | US$15.00 | US$7.00 | US$5.14 | 17 |
| Oct ’23 | US$7.12 | US$11.47 +61.1% | 22.1% | US$16.00 | US$7.00 | US$5.98 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.