i3 Verticals Évaluation
Le site IIIV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IIIV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de IIIV pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de IIIV pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IIIV?
Mesure clé : Comme IIIV n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de IIIV? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.5x |
| Vente | US$229.92m |
| Capitalisation boursière | US$573.65m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de IIIV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.1x | ||
RPAY Repay Holdings | 2.3x | 6.7% | US$719.6m |
CTLP Cantaloupe | 2.5x | 15.1% | US$692.6m |
IMXI International Money Express | 1x | 2.4% | US$662.1m |
CASS Cass Information Systems | 2.7x | 2.6% | US$608.2m |
IIIV i3 Verticals | 2.5x | 7.6% | US$573.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IIIV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de IIIV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?
Price-To-Sales vs Industrie: IIIV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 2.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de IIIV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.5x |
| Juste PS Ratio | 2.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: IIIV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$23.79 | US$27.71 +16.5% | 15.6% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$23.03 | US$27.14 +17.9% | 17.1% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$21.01 | US$27.50 +30.9% | 14.7% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$22.66 | US$27.50 +21.4% | 14.7% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$24.12 | US$28.63 +18.7% | 16.4% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$21.74 | US$28.00 +28.8% | 15.7% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$19.48 | US$27.38 +40.5% | 15.8% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$22.25 | US$27.88 +25.3% | 15.9% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$22.55 | US$27.00 +19.7% | 17.9% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$21.53 | US$26.75 +24.2% | 18.6% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$19.49 | US$28.14 +44.4% | 15.8% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$21.17 | US$28.14 +32.9% | 15.8% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$19.97 | US$29.00 +45.2% | 14.3% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$19.09 | US$29.86 +56.4% | 13.0% | US$36.00 | US$24.00 | US$23.03 | 7 |
| Oct ’24 | US$21.14 | US$30.14 +42.6% | 11.6% | US$36.00 | US$26.00 | US$21.01 | 7 |
| Sep ’24 | US$24.16 | US$30.14 +24.8% | 11.6% | US$36.00 | US$26.00 | US$22.66 | 7 |
| Aug ’24 | US$25.12 | US$31.00 +23.4% | 12.6% | US$37.00 | US$26.00 | US$24.12 | 7 |
| Jul ’24 | US$22.86 | US$31.17 +36.3% | 13.4% | US$37.00 | US$26.00 | US$21.74 | 6 |
| Jun ’24 | US$22.96 | US$31.17 +35.7% | 13.4% | US$37.00 | US$26.00 | US$19.48 | 6 |
| May ’24 | US$23.20 | US$32.20 +38.8% | 12.5% | US$37.00 | US$26.00 | US$22.25 | 5 |
| Apr ’24 | US$24.53 | US$32.20 +31.3% | 12.5% | US$37.00 | US$26.00 | US$22.55 | 5 |
| Mar ’24 | US$24.70 | US$32.20 +30.4% | 12.5% | US$37.00 | US$26.00 | US$21.53 | 5 |
| Feb ’24 | US$29.80 | US$32.00 +7.4% | 11.9% | US$36.00 | US$26.00 | US$19.49 | 5 |
| Jan ’24 | US$24.34 | US$31.17 +28.0% | 16.0% | US$36.00 | US$23.00 | US$21.17 | 6 |
| Dec ’23 | US$26.07 | US$31.17 +19.5% | 16.0% | US$36.00 | US$23.00 | US$19.97 | 6 |
| Nov ’23 | US$21.46 | US$31.17 +45.2% | 13.4% | US$36.00 | US$25.00 | US$19.09 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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