Heritage Global Évaluation
Le site HGBL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HGBL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HGBL ( $1.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $6.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HGBL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HGBL?
Mesure clé : Comme HGBL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HGBL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.7x |
| Les revenus | US$10.28m |
| Capitalisation boursière | US$58.15m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.6x |
| Ratio PEG | -1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HGBL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.6x | ||
ENDI CrossingBridge Advisors | 28x | n/a | US$70.8m |
RCAC Revelstone Capital Acquisition | 36.4x | n/a | US$57.8m |
APAC StoneBridge Acquisition | 49.6x | n/a | US$60.7m |
TMTC TMT Acquisition | 28.3x | n/a | US$55.3m |
HGBL Heritage Global | 5.7x | -4.9% | US$58.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HGBL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HGBL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
| 22 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.52b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.16b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 22 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HGBL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HGBL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.7x |
| Juste PE Ratio | 8.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HGBL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$1.60 | US$4.17 +160.4% | 20.4% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.69 | US$4.50 +167.1% | 15.7% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.65 | US$4.50 +172.7% | 15.7% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$1.72 | US$4.50 +161.6% | 15.7% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.39 | US$4.67 +95.3% | 10.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.46 | US$4.67 +89.7% | 10.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.28 | US$4.67 +104.7% | 10.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$2.42 | US$5.50 +127.3% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$2.65 | US$5.50 +107.5% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$2.78 | US$5.67 +103.8% | 8.3% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$2.87 | US$5.67 +97.4% | 8.3% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$2.78 | US$5.67 +103.8% | 8.3% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.74 | US$5.67 +106.8% | 8.3% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$3.10 | US$5.67 +82.8% | 8.3% | US$6.00 | US$5.00 | US$1.69 | 3 |
| Oct ’24 | US$3.12 | US$5.67 +81.6% | 8.3% | US$6.00 | US$5.00 | US$1.65 | 3 |
| Sep ’24 | US$3.30 | US$5.67 +71.7% | 8.3% | US$6.00 | US$5.00 | US$1.72 | 3 |
| Aug ’24 | US$3.70 | US$5.17 +39.6% | 12.1% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.39 | 3 |
| Jul ’24 | US$3.62 | US$5.17 +42.7% | 12.1% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.46 | 3 |
| Jun ’24 | US$3.55 | US$5.17 +45.5% | 12.1% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.28 | 3 |
| May ’24 | US$2.86 | US$4.25 +48.6% | 5.9% | US$4.50 | US$4.00 | US$2.42 | 2 |
| Apr ’24 | US$2.87 | US$4.25 +48.1% | 5.9% | US$4.50 | US$4.00 | US$2.65 | 2 |
| Nov ’23 | US$1.82 | US$3.75 +106.0% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | US$3.10 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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