GAIN Aperçu des actions
Gladstone Investment Corporation est une société de développement commercial spécialisée dans les rachats d'entreprises sur le marché intermédiaire inférieur et à un stade avancé ; le refinancement de la dette existante ; les titres de créance de premier rang tels que les prêts de premier rang, les prêts à terme de premier rang, les lignes de crédit et les billets de premier rang ; les titres de créance subordonnés de premier rang tels que les prêts subordonnés de premier rang et les billets subordonnés de premier rang ; les titres de créance subordonnés de second rang tels que les billets subordonnés et les prêts mezzanine ; les participations dans des sociétés à responsabilité limitée et les bons ou options de souscription d'actions. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 3/6 |
| Croissance future | 1/6 |
| Performances passées | 1/6 |
| Santé financière | 0/6 |
| Dividendes | 4/6 |
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Gladstone Investment Corporation Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$14.04 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$14.85 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$11.42 |
| Bêta | 0.86 |
| Variation sur 1 mois | 5.96% |
| Variation sur 3 mois | 4.15% |
| Variation sur 1 an | -1.61% |
| Variation sur 3 ans | -6.96% |
| Variation sur 5 ans | 35.78% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -6.65% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Yield Hunting Part 13: GAIN's Baby Bond Gives Us 7%+ YTM
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Feb 16Gladstone Investment: Q2 Results Lack Any Meaningful Improvements
Nov 09Assessing Gladstone Investment's Performance For Q2 2024
Oct 02Gladstone Investment: Stagnating Price With Increasing Value Creation Potential
Sep 23Gladstone Investment: Valuation Becomes Attractive Again, Long-Term Income Opportunity
Sep 01Gladstone Investment: Smart Managers, And Very Cheap BDC
Jul 25Gladstone Investment: Solid 6.8% Yielding BDC For Retirees Seeking Income
Jun 05Gladstone Investment: The Decrease In Dividend Coverage Is Not A Reason To Sell
May 19Gladstone Investment: 7% Yield, Special Dividends, Re-Rating Potential
Apr 09Gladstone Investment: Resilient And More Attractive After Q3 Report
Feb 12Gladstone Investment raises monthly dividend by 6.7% to $0.08/share
Oct 11Gladstone Investment Q1 2023 Earnings Preview
Aug 02Gladstone Investment declares $0.075 dividend
Jul 18Gladstone Investment acquires Dema Plumbing for undisclosed amount
Jul 06Gladstone Investment: Gain An 8% Yield With This Sturdy BDC
May 31Solid 8% Yield Investing In American Small Businesses: Gladstone
Mar 13Gladstone Investment: The Difference Is In The Details
Feb 06Try Gladstone Investment For Solid Monthly Gains
Jan 23MAIN And GAIN: Solid Results Reinforce Why These Are Worthy Investments
Nov 23Rendement pour les actionnaires
| GAIN | US Capital Markets | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.0% | 5.2% | 3.9% |
| 1Y | -1.6% | 25.3% | 11.6% |
Rendement vs Industrie: GAIN a sous-performé le secteur US Capital Markets qui a rapporté 25.3 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: GAIN a sous-performé le marché US qui a rapporté 11.6 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| GAIN volatility | |
|---|---|
| GAIN Average Weekly Movement | 5.0% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 5.6% |
| Market Average Movement | 8.1% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.6% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.2% |
Cours de l'action stable: GAIN n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de GAIN ( 5% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2005 | n/a | David Gladstone | www.gladstoneinvestment.com |
Gladstone Investment Corporation est une société de développement commercial spécialisée dans les rachats d'entreprises sur le marché intermédiaire inférieur et à un stade avancé ; le refinancement de la dette existante ; les titres de créance de premier rang tels que les prêts de premier rang, les prêts à terme de premier rang, les lignes de crédit et les billets de premier rang ; les titres de créance subordonnés de premier rang tels que les prêts subordonnés de premier rang et les billets subordonnés de premier rang ; les titres de créance subordonnés de second rang tels que les billets subordonnés et les prêts mezzanine ; les participations dans des sociétés à responsabilité limitée, et les bons de souscription ou les options. Le fonds n'investit pas dans les start-ups. Le fonds cherche à investir dans les secteurs de l'industrie manufacturière, des produits de consommation et des services aux entreprises et aux consommateurs.
Gladstone Investment Corporation Résumé des fondamentaux
| GAIN statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$506.51m |
| Bénéfices(TTM) | US$70.03m |
| Recettes(TTM) | US$89.18m |
7.4x
Ratio P/E5.8x
Ratio P/SLe site GAIN est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| GAIN compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$89.18m |
| Coût des recettes | US$0 |
| Marge brute | US$89.18m |
| Autres dépenses | US$19.15m |
| Les revenus | US$70.03m |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2024
Prochaine date de publication des résultats
May 13, 2025
| Résultat par action (EPS) | 1.90 |
| Marge brute | 100.00% |
| Marge bénéficiaire nette | 78.53% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 111.5% |
Quelles ont été les performances à long terme de GAIN?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
15.7%
Rendement actuel des dividendes50%
Ratio de distributionLe site GAIN verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir GAIN l'historique des dividendes et les indices de référence| Gladstone Investment dates des dividendes | |
|---|---|
| Date ex-dividende | May 21 2025 |
| Date de paiement du dividende | May 30 2025 |
| Jours jusqu'au dividende Ex | 8 days |
| Jours jusqu'à la date de paiement du dividende | 17 days |
Le site GAIN verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir GAIN l'historique des dividendes et les indices de référenceAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/05/12 09:34 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/05/12 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/03/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Gladstone Investment Corporation est couverte par 13 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Bryce Rowe | B. Riley Wealth |
| David West | Davenport & Company |