Trainline possède un total de capitaux propres de £250.3M et une dette totale de £129.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 51.9%. Son actif total et son passif total sont £702.4M et de £452.1M. L'EBIT de Trainline est £113.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 17.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £57.1M.
Informations clés
51.85%
Ratio d'endettement
UK£129.78m
Dette
Ratio de couverture des intérêts
17.4x
Argent liquide
UK£57.13m
Fonds propres
UK£250.28m
Total du passif
UK£452.09m
Total des actifs
UK£702.37m
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TNLI.F ( £154.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £370.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TNLI.F ( £154.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( £81.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TNLI.F ( 29% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TNLI.F a été réduit de 67.6% à 51.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TNLI.F est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 104.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TNLI.F sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 17.4 x couverture).
Bilan
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Analyse de l'entreprise et données financières
Données
Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise
2026/03/16 05:43
Cours de l'action en fin de journée
2025/12/17 00:00
Les revenus
2025/08/31
Revenus annuels
2025/02/28
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Trainline plc est couverte par 20 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.