Trainline Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Trainline possède un total de capitaux propres de £297.0M et une dette totale de £140.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 47.4%. Son actif total et son passif total sont £718.9M et de £421.9M. L'EBIT de Trainline est £90.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 21.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £120.6M.
Informations clés
47.4%
Ratio d'endettement
UK£140.83m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 21.5x |
| Argent liquide | UK£120.63m |
| Fonds propres | UK£296.99m |
| Total du passif | UK£421.87m |
| Total des actifs | UK£718.86m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TNLI.F ( £190.1M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £275.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TNLI.F ( £190.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( £146.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TNLI.F ( 6.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TNLI.F a été réduit de 56.6% à 47.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TNLI.F est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 106.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TNLI.F sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 21.5 x couverture).