Mandarin Oriental International Limited

OTCPK:MNOI.Y Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.2b

Mandarin Oriental International Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 5/6

Mandarin Oriental International possède un total de capitaux propres de $2.9B et une dette totale de $364.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 12.7%. Son actif total et son passif total sont $3.6B et de $680.4M. L'EBIT de Mandarin Oriental International est $96.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 13.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $253.9M.

Informations clés

12.7%

Ratio d'endettement

US$364.20m

Dette

Ratio de couverture des intérêts13.4x
Argent liquideUS$253.90m
Fonds propresUS$2.87b
Total du passifUS$680.40m
Total des actifsUS$3.55b

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de MNOI.Y ( $420.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( $175.3M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de MNOI.Y ( $420.9M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $505.1M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de MNOI.Y ( 3.8% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de MNOI.Y a été réduit de 13.1% à 12.7% au cours des 5 dernières années.


Bilan


Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable MNOI.Y dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.

Prévisions de trésorerie: MNOI.Y n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 12.1 % par an.


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