Corporate Travel Management Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Corporate Travel Management possède un total de capitaux propres de A$1.2B et une dette totale de A$0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont A$1.6B et de A$452.4M. L'EBIT de Corporate Travel Management est A$115.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -2507.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de A$134.8M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
AU$0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -2507.7x |
| Argent liquide | AU$134.77m |
| Fonds propres | AU$1.19b |
| Total du passif | AU$452.41m |
| Total des actifs | AU$1.64b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CTML.F ( A$559.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( A$416.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CTML.F ( A$559.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( A$35.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CTML.F est sans dette.
Réduire la dette: CTML.F n'a aucune dette par rapport à il y a 5 ans, lorsque son ratio d'endettement était 6.6%.
Couverture de la dette: CTML.F n'a pas de dette, elle n'a donc pas besoin d'être couverte par le flux de trésorerie opérationnel.
Couverture des intérêts: CTML.F n'a aucune dette, par conséquent la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.