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Cengage Learning Holdings II Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
Cengage Learning Holdings II possède un total de capitaux propres de $72.9M et une dette totale de $1.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 2208.9%. Son actif total et son passif total sont $2.4B et de $2.4B. L'EBIT de Cengage Learning Holdings II est $143.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $132.7M.
Informations clés
2,208.9%
Ratio d'endettement
US$1.61b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.9x |
| Argent liquide | US$132.70m |
| Fonds propres | US$72.90m |
| Total du passif | US$2.37b |
| Total des actifs | US$2.44b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CNGO ( $472.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $609.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CNGO ( $472.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $1.8B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CNGO ( 2026.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CNGO est passé de 306.4% à 2208.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CNGO n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 12.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CNGO sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.9 x couverture).