TWC Enterprises Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
TWC Enterprises possède un total de capitaux propres de CA$538.2M et une dette totale de CA$36.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 6.7%. Son actif total et son passif total sont CA$709.2M et de CA$171.0M. L'EBIT de TWC Enterprises est CA$27.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -2.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$170.2M.
Informations clés
6.7%
Ratio d'endettement
CA$36.26m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -2.7x |
| Argent liquide | CA$170.18m |
| Fonds propres | CA$538.24m |
| Total du passif | CA$171.00m |
| Total des actifs | CA$709.24m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CLKX.F ( CA$280.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$87.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CLKX.F ( CA$280.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$83.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CLKX.F dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CLKX.F a été réduit de 31.3% à 6.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CLKX.F est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 215.4% ).
Couverture des intérêts: CLKX.F gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.