TAL Education Group

NYSE:TAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.6b

TAL Education Group Évaluation

Le site TAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TAL ( $11.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $31.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TAL?

Mesure clé : Comme TAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TAL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TAL?
Ratio PE40.9x
Les revenusUS$171.12m
Capitalisation boursièreUS$6.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.6x
EDU New Oriental Education & Technology Group
25.1x16.09%US$8.8b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
28x15.23%US$5.7b
DUOL Duolingo
21.1x-18.08%US$8.1b
LAUR Laureate Education
24.2x22.78%US$5.0b
TAL TAL Education Group
40.9x25.04%US$6.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Services ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WW WW International
0.3x-100.46%US$291.77m
STG Sunlands Technology Group
1.4xn/aUS$79.48m
RGS Regis
0.6xn/aUS$68.83m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
TAL 40.9xMoyenne de l'industrie 16.5xNo. of Companies6PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Services ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.9x
Juste PE Ratio29x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$11.49
US$14.46
+25.83%
11.61%US$17.70US$11.20n/a18
Dec ’26US$11.12
US$14.48
+30.23%
11.31%US$17.70US$11.20n/a19
Nov ’26US$12.26
US$14.36
+17.13%
12.26%US$17.70US$11.10n/a19
Oct ’26US$11.21
US$12.99
+15.91%
10.61%US$16.85US$11.10n/a19
Sep ’26US$10.62
US$12.99
+22.35%
10.61%US$16.85US$11.10n/a19
Aug ’26US$10.64
US$12.88
+21.03%
11.79%US$16.85US$11.00n/a19
Jul ’26US$10.30
US$12.26
+19.07%
12.84%US$14.90US$9.55n/a20
Jun ’26US$9.83
US$12.37
+25.87%
12.67%US$14.90US$9.55n/a20
May ’26US$8.73
US$12.57
+44.03%
14.98%US$17.20US$9.55n/a20
Apr ’26US$13.19
US$14.98
+13.59%
11.58%US$18.00US$11.50n/a19
Mar ’26US$12.92
US$14.98
+15.97%
11.58%US$18.00US$11.50n/a19
Feb ’26US$12.23
US$14.77
+20.79%
10.78%US$17.20US$11.50n/a19
Jan ’26US$10.02
US$13.89
+38.58%
12.84%US$17.00US$10.20US$10.9119
Dec ’25US$9.93
US$14.04
+41.36%
13.22%US$17.00US$10.20US$11.1219
Nov ’25US$11.02
US$14.01
+27.09%
12.95%US$17.00US$10.20US$12.2620
Oct ’25US$12.13
US$13.36
+10.13%
15.84%US$17.00US$9.50US$11.2120
Sep ’25US$8.04
US$13.69
+70.25%
13.65%US$17.00US$9.70US$10.6220
Aug ’25US$9.08
US$15.55
+71.24%
16.22%US$21.30US$9.70US$10.6420
Jul ’25US$10.49
US$16.08
+53.28%
14.39%US$21.30US$9.70US$10.3020
Jun ’25US$11.36
US$16.10
+41.72%
14.41%US$21.30US$9.70US$9.8320
May ’25US$11.88
US$15.98
+34.49%
15.20%US$21.30US$9.70US$8.7319
Apr ’25US$11.56
US$13.59
+17.52%
25.47%US$17.70US$2.90US$13.1917
Mar ’25US$14.82
US$13.48
-9.04%
25.31%US$17.70US$2.90US$12.9217
Feb ’25US$10.94
US$13.20
+20.64%
23.83%US$15.80US$2.90US$12.2317
Jan ’25US$12.63
US$10.54
-16.55%
28.14%US$15.00US$2.90US$10.0215
US$14.46
Fair Value
20.5% sous-évalué décote intrinsèque
18
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/02 16:21
Cours de l'action en fin de journée2026/01/02 00:00
Les revenus2025/08/31
Revenus annuels2025/02/28

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

TAL Education Group est couverte par 39 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Yanfang JiangBenchmark Company
Lucy YuBofA Global Research
Lei YangCGS International