KinderCare Learning Companies Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
KinderCare Learning Companies possède un total de capitaux propres de $237.4M et une dette totale de $1.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 636.2%. Son actif total et son passif total sont $3.7B et de $3.4B. L'EBIT de KinderCare Learning Companies est $123.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $103.1M.
Informations clés
636.2%
Ratio d'endettement
US$1.51b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.8x |
| Argent liquide | US$103.07m |
| Fonds propres | US$237.35m |
| Total du passif | US$3.43b |
| Total des actifs | US$3.67b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KLC ( $250.9M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $442.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KLC ( $250.9M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $3.0B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KLC ( 592.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de KLC a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de KLC n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de KLC sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.8 x couverture).