KinderCare Learning Companies Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
KinderCare Learning Companies possède un total de capitaux propres de $235.6M et une dette totale de $1.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 641.9%. Son actif total et son passif total sont $3.7B et de $3.5B. L'EBIT de KinderCare Learning Companies est $49.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $137.2M.
Informations clés
641.9%
Ratio d'endettement
US$1.51b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.3x |
| Argent liquide | US$137.24m |
| Fonds propres | US$235.58m |
| Total du passif | US$3.49b |
| Total des actifs | US$3.72b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KLC ( $302.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $504.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KLC ( $302.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $3.0B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KLC ( 583.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de KLC a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de KLC n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 10.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de KLC sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.3 x couverture).