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Graham Holdings CompanyNYSE:GHC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière US$4.8b
Prix de l'action
US$1.11k
US$990
12.5% surévalué décote intrinsèque
1Y19.9%
7D0.9%
1D
Valeur du portefeuille
​
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Graham Holdings Company

NYSE:GHC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.8b

Graham Holdings (GHC) Aperçu de l'action

Graham Holdings Company, par l'intermédiaire de ses filiales, opère en tant que société holding diversifiée aux États-Unis et au niveau international. Plus de détails

GHC analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation3/6
Croissance future0/6
Performances passées2/6
Santé financière5/6
Dividendes0/6

Récompenses

Se négocie à 58% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Analyse des risques

Les marges bénéficiaires (5.9%) sont inférieures à celles de l'année dernière (12.9%)


GHC Community Fair Values

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Graham Holdings Company Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Graham Holdings
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionUS$1,114.09
Plus haut sur 52 semainesUS$1,224.76
Plus bas sur 52 semainesUS$882.21
Bêta0.74
Variation sur 1 mois-4.09%
Variation sur 3 mois4.60%
Variation sur 1 an19.89%
Variation sur 3 ans97.27%
Variation sur 5 ans70.08%
Évolution depuis l'introduction en bourse18,863.23%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Seeking Alpha • Mar 23

Graham Holdings: Deeply Undervalued

Summary Graham Holdings Company is a highly diversified holding company with five distinct operating segments, offering significant internal diversification. GHC’s Healthcare and Education segments are driving revenue and profit growth, while other segments have shown mixed or declining performance. The stock trades at a low EV/EBITDA multiple, supported by a strong net cash position of $519.6 million, making current valuation attractive. Potential asset sales or a breakup could unlock 55.6% to 123.2% equity upside, justifying a very solid ‘buy’ rating. Read the full article on Seeking Alpha
Article d’analyse • Jan 25

Do Graham Holdings' (NYSE:GHC) Earnings Warrant Your Attention?

For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to...
Article d’analyse • Sep 29

Is Now The Time To Put Graham Holdings (NYSE:GHC) On Your Watchlist?

Investors are often guided by the idea of discovering 'the next big thing', even if that means buying 'story stocks...
Article d’analyse • Aug 27

It's A Story Of Risk Vs Reward With Graham Holdings Company (NYSE:GHC)

Graham Holdings Company's ( NYSE:GHC ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 7x might make it look like a strong buy...
Article d’analyse • Jul 19

Is Graham Holdings (NYSE:GHC) Using Too Much Debt?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' When we think about how risky a company...
Article d’analyse • Jun 20

Here's Why We Think Graham Holdings (NYSE:GHC) Might Deserve Your Attention Today

For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to...
Seeking Alpha • Apr 06

Graham Holdings Company: Lack Of Growth And Poor Capital Allocation Dilute Confidence On Dividend Outlook

Summary Share price hugged the $600 level since early 2021 until November 2023 when it began an ascent to $750 on little fundamental news, other than a small acquisition. Long-term growth prospects for the Automotive dealership business unit and the Broadcasting business are flat to negative. The largest business unit, Education, is now facing cultural headwinds domestically in the USA and leaving international as the best option for growth but in a fragmented regulatory environment. History of poor capital allocation as shown by repeated goodwill impairments indicate habit of overpaying for acquisitions and eroding the profit margins of the business as a whole. Doubtful outlook for Graham's ability to continue increasing dividends unless these issues are fixed leads to a Sell rating. Would move to Hold at $650. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 16

Graham Holdings Company: Good Business Culture, Poor Business Execution

Summary Graham Holdings Company has a long history of business success due to its ability to successfully pivot its business in big ways. However, the current management team has demonstrated less ability to allocate capital effectively. On top of this, I think the company has a relatively low-quality portfolio of businesses. I would prefer to invest in the business at 10x my estimate of the current two-year average of free cash flow per share, or $490. In this article, I will discuss my thought process behind this price target, and provide an overview of the company's past decade of operations. Read the full article on Seeking Alpha

Rendement pour les actionnaires

GHCUS Consumer ServicesUS Marché
7D0.9%-1.4%1.3%
1Y19.9%-25.8%27.7%

Rendement vs Industrie: GHC a dépassé le secteur US Consumer Services qui a rapporté -25.8 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: GHC a sous-performé le marché US qui a rapporté 27.7 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is GHC's price volatile compared to industry and market?
GHC volatility
GHC Average Weekly Movement3.1%
Consumer Services Industry Average Movement7.3%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Cours de l'action stable: GHC n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de GHC ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
187716,334Tim O’Shaughnessywww.ghco.com

Graham Holdings Company, par l'intermédiaire de ses filiales, opère en tant que société holding diversifiée aux États-Unis et à l'international. L'entreprise propose des programmes de préparation académique pour les étudiants internationaux, des services de formation professionnelle et d'enseignement postsecondaire, ainsi que des programmes d'apprentissage de l'anglais, des services de soutien aux opérations pour les programmes de pré-collège, de certificat, de premier cycle et de troisième cycle, des services de préparation aux examens, des services d'orientation professionnelle et académique, et gère un collège de sixième année qui prépare les étudiants aux examens de niveau A. Elle possède et exploite également des stations de télédiffusion, des restaurants et des lieux de divertissement, et propose des outils de gestion des médias sociaux pour relier les salles de rédaction à leurs utilisateurs. En outre, l'entreprise propose des thérapies de perfusion en pharmacie spécialisée à domicile ; des services de santé à domicile, d'hospice et de soins palliatifs ; des thérapies d'analyse comportementale appliquée ; des services médicaux pour les patients souffrant d'allergies, d'asthme et d'immunologie ; des services d'esthétique à domicile ; et des technologies de logiciels de soins de santé en tant que service.

Graham Holdings Company Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Graham Holdings se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
GHC statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$4.81b
Bénéfices(TTM)US$295.85m
Recettes(TTM)US$4.98b
16.2x
Ratio P/E
1.0x
Ratio P/S

Le site GHC est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
GHC compte de résultat (TTM)
RecettesUS$4.98b
Coût des recettesUS$3.48b
Marge bruteUS$1.50b
Autres dépensesUS$1.21b
Les revenusUS$295.85m

Derniers bénéfices déclarés

Mar 31, 2026

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)68.69
Marge brute30.15%
Marge bénéficiaire nette5.94%
Ratio dettes/capitaux propres19.6%

Quelles ont été les performances à long terme de GHC?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

0.7%
Rendement actuel des dividendes
11%
Ratio de distribution

Le site GHC verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir GHC l'historique des dividendes et les indices de référence
Quand faut-il acheter GHC pour recevoir un dividende à venir ?
Graham Holdings dates des dividendes
Date ex-dividendeJul 16 2026
Date de paiement du dividendeAug 06 2026
Jours jusqu'au dividende Ex49 days
Jours jusqu'à la date de paiement du dividende70 days

Le site GHC verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir GHC l'historique des dividendes et les indices de référence

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/27 05:58
Cours de l'action en fin de journée2026/05/27 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Graham Holdings Company est couverte par 5 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Lauren Rich FineBofA Global Research
Craig HuberHuber Research Partners, LLC
Douglas ArthurHuber Research Partners, LLC