ADT Évaluation
Le site ADT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ADT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ADT ( $7.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $16.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ADT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADT?
Mesure clé : Comme ADT est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ADT? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.3x |
| Vente | US$5.14b |
| Capitalisation boursière | US$6.78b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.9x |
| Ratio PEG | 8.8x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ADT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.5x | ||
HRB H&R Block | 2.2x | 2.7% | US$7.7b |
FTDR Frontdoor | 2.4x | 4.8% | US$4.3b |
SCI Service Corporation International | 3x | 3.5% | US$12.4b |
MCW Mister Car Wash | 2.6x | 8.3% | US$2.5b |
ADT ADT | 1.3x | 2.6% | US$6.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ADT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ADT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Services ?
| 14 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
WW WW International | 0.1x | -3.7% | US$75.87m |
MYND Mynd.ai | 0.2x | n/a | US$71.48m |
BEDU Bright Scholar Education Holdings | 0.2x | n/a | US$55.29m |
BODI Beachbody Company | 0.09x | -12.9% | US$43.78m |
| 14 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: ADT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Services ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ADT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.3x |
| Juste PS Ratio | 2.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ADT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$7.54 | US$8.54 +13.3% | 9.4% | US$9.20 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$7.25 | US$8.54 +17.8% | 9.4% | US$9.20 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$7.05 | US$9.03 +28.1% | 25.4% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$7.29 | US$9.03 +23.9% | 25.4% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$7.09 | US$9.15 +29.1% | 29.3% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$7.42 | US$9.48 +27.8% | 27.8% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$7.11 | US$9.48 +33.4% | 27.8% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$6.50 | US$9.31 +43.3% | 26.6% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$6.49 | US$9.39 +44.6% | 26.0% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$7.30 | US$9.53 +30.5% | 24.4% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$6.57 | US$9.27 +41.1% | 22.4% | US$14.00 | US$7.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$6.82 | US$9.42 +38.1% | 23.4% | US$14.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$6.18 | US$9.42 +52.4% | 23.4% | US$14.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$5.58 | US$9.63 +72.6% | 23.7% | US$14.50 | US$8.00 | US$7.25 | 6 |
| Oct ’24 | US$6.00 | US$9.38 +56.4% | 18.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.05 | 6 |
| Sep ’24 | US$6.43 | US$9.38 +45.9% | 18.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.29 | 6 |
| Aug ’24 | US$6.41 | US$9.68 +51.1% | 19.2% | US$13.50 | US$8.00 | US$7.09 | 6 |
| Jul ’24 | US$6.03 | US$9.60 +59.2% | 17.6% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.42 | 6 |
| Jun ’24 | US$5.65 | US$9.60 +69.9% | 17.6% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.11 | 6 |
| May ’24 | US$6.66 | US$10.17 +52.7% | 17.4% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.50 | 6 |
| Apr ’24 | US$7.23 | US$10.17 +40.6% | 17.4% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.49 | 6 |
| Mar ’24 | US$7.60 | US$10.17 +33.8% | 17.4% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.30 | 6 |
| Feb ’24 | US$8.79 | US$10.17 +15.7% | 17.4% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.57 | 6 |
| Jan ’24 | US$9.07 | US$10.00 +10.3% | 18.3% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.82 | 6 |
| Dec ’23 | US$9.68 | US$10.00 +3.3% | 18.3% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.18 | 6 |
| Nov ’23 | US$8.45 | US$9.80 +16.0% | 19.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$5.58 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.