Regis Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
Regis possède un total de capitaux propres de $56.4M et une dette totale de $95.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 168.8%. Son actif total et son passif total sont $508.9M et de $452.5M. L'EBIT de Regis est $16.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $6.3M.
Informations clés
168.8%
Ratio d'endettement
US$95.18m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.7x |
| Argent liquide | US$6.26m |
| Fonds propres | US$56.40m |
| Total du passif | US$452.53m |
| Total des actifs | US$508.93m |
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Nov 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RGS ( $35.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $101.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RGS ( $35.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $351.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RGS ( 157.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RGS est passé de 31.7% à 168.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de RGS est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de RGS sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.7 x couverture).