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Regis Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
Regis possède un total de capitaux propres de $-35.8M et une dette totale de $179.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à -501.7%. Son actif total et son passif total sont $543.7M et de $579.5M. L'EBIT de Regis est $21.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $5.9M.
Informations clés
175.3%
Ratio d'endettement
US$99.55m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.9x |
| Argent liquide | US$10.07m |
| Fonds propres | US$56.79m |
| Total du passif | US$473.71m |
| Total des actifs | US$530.50m |
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Nov 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RGS ( $42.1M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $103.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RGS ( $42.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $370.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RGS ( 157.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RGS est passé de 27.8% à 175.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de RGS est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de RGS sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.8 x couverture).