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Tefron Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Tefron possède un total de capitaux propres de $70.2M et une dette totale de $7.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10%. Son actif total et son passif total sont $152.9M et de $82.7M. L'EBIT de Tefron est $24.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 10.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $8.8M.
Informations clés
10.0%
Ratio d'endettement
US$7.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 10.7x |
| Argent liquide | US$8.85m |
| Fonds propres | US$70.24m |
| Total du passif | US$82.68m |
| Total des actifs | US$152.92m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TFRF.F ( $115.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( $73.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TFRF.F ( $115.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( $9.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TFRF.F dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TFRF.F a été réduit de 147.9% à 10% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TFRF.F est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 592.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TFRF.F sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 10.7 x couverture).