Portmeirion Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Portmeirion Group possède un total de capitaux propres de £55.0M et une dette totale de £8.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 16%. Son actif total et son passif total sont £88.6M et de £33.7M. L'EBIT de Portmeirion Group est £4.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £888.0K.
Informations clés
16.0%
Ratio d'endettement
UK£8.81m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.7x |
| Argent liquide | UK£888.00k |
| Fonds propres | UK£54.99m |
| Total du passif | UK£33.66m |
| Total des actifs | UK£88.65m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de POTM.F ( £55.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( £23.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de POTM.F ( £55.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( £9.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de POTM.F ( 14.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de POTM.F est passé de 10.2% à 16% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de POTM.F est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 108.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de POTM.F sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.7 x couverture).