Character Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Character Group possède un total de capitaux propres de £38.7M et une dette totale de £482.0K, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.2%. Son actif total et son passif total sont £54.2M et de £15.5M. L'EBIT de Character Group est £6.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -127.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £13.4M.
Informations clés
1.2%
Ratio d'endettement
UK£482.00k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -127.2x |
| Argent liquide | UK£13.42m |
| Fonds propres | UK£38.72m |
| Total du passif | UK£15.52m |
| Total des actifs | UK£54.25m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CGRO.F ( £40.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( £15.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CGRO.F ( £40.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( £427.0K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CGRO.F dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CGRO.F a été réduit de 11.1% à 1.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CGRO.F est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 1906.8% ).
Couverture des intérêts: CGRO.F gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.