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Topgolf Callaway Brands Évaluation
Le site MODG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MODG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MODG ( $11.67 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $6.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MODG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MODG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MODG? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.7x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MODG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.5x | ||
YETI YETI Holdings | 18.5x | 8.7% | US$3.4b |
GOLF Acushnet Holdings | 21.7x | 7.5% | US$4.1b |
PII Polaris | 14.8x | 13.4% | US$4.8b |
BC Brunswick | 15.2x | 15.3% | US$5.3b |
MODG Topgolf Callaway Brands | 96.9x | 43.4% | US$2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MODG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 101.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MODG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Leisure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MODG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 101.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Leisure ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MODG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 96.9x |
| Juste PE Ratio | 33.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MODG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 101.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$11.18 | US$18.25 +63.2% | 49.8% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$15.50 | US$20.24 +30.6% | 41.0% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$15.00 | US$20.73 +38.2% | 40.6% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$15.65 | US$20.45 +30.6% | 40.0% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$15.86 | US$19.80 +24.9% | 43.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$16.47 | US$18.25 +10.8% | 39.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$14.30 | US$18.25 +27.6% | 39.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$13.68 | US$17.70 +29.4% | 44.4% | US$43.00 | US$9.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$14.34 | US$17.55 +22.4% | 45.0% | US$43.00 | US$10.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$13.07 | US$18.11 +38.5% | 44.7% | US$43.00 | US$10.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$11.78 | US$26.21 +122.5% | 37.5% | US$56.00 | US$12.50 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$13.84 | US$26.50 +91.5% | 36.4% | US$56.00 | US$12.50 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$17.41 | US$29.54 +69.7% | 31.2% | US$56.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$19.86 | US$32.38 +63.1% | 25.2% | US$56.00 | US$18.00 | US$15.50 | 13 |
| Jul ’24 | US$19.85 | US$32.08 +61.6% | 26.1% | US$56.00 | US$18.00 | US$15.00 | 13 |
| Jun ’24 | US$17.44 | US$32.08 +83.9% | 26.1% | US$56.00 | US$18.00 | US$15.65 | 13 |
| May ’24 | US$21.95 | US$33.69 +53.5% | 22.6% | US$56.00 | US$23.00 | US$15.86 | 13 |
| Apr ’24 | US$21.62 | US$34.08 +57.6% | 23.2% | US$56.00 | US$21.00 | US$16.47 | 12 |
| Mar ’24 | US$23.41 | US$34.08 +45.6% | 23.2% | US$56.00 | US$21.00 | US$14.30 | 12 |
| Feb ’24 | US$24.95 | US$33.33 +33.6% | 24.9% | US$56.00 | US$21.00 | US$13.68 | 12 |
| Jan ’24 | US$19.75 | US$33.33 +68.8% | 24.8% | US$56.00 | US$22.00 | US$14.34 | 12 |
| Dec ’23 | US$21.50 | US$33.33 +55.0% | 24.8% | US$56.00 | US$22.00 | US$13.07 | 12 |
| Nov ’23 | US$18.76 | US$34.17 +82.1% | 25.3% | US$55.00 | US$21.00 | US$11.78 | 12 |
| Oct ’23 | US$19.26 | US$35.00 +81.7% | 22.6% | US$55.00 | US$23.00 | US$13.84 | 12 |
| Sep ’23 | US$22.12 | US$34.73 +57.0% | 23.6% | US$55.00 | US$23.00 | US$17.41 | 11 |
| Aug ’23 | US$22.98 | US$34.75 +51.2% | 23.6% | US$55.00 | US$21.00 | US$19.86 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.