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M.D.C. Holdings Évaluation
Le site MDC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MDC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MDC ( $62.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $33.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MDC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MDC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MDC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$4.73b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MDC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.9x | ||
MHO M/I Homes | 8.8x | 4.8% | US$4.7b |
SKY Champion Homes | 38.4x | 24.6% | US$5.4b |
TPH Tri Pointe Homes | 9.9x | 3.7% | US$4.2b |
KBH KB Home | 10.3x | 7.8% | US$6.3b |
MDC M.D.C. Holdings | 11.9x | 8.0% | US$4.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MDC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MDC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MDC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MDC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 11.9x |
Juste PE Ratio | 15.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MDC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | US$52.13 0% | 6.0% | US$56.40 | US$49.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | n/a | US$52.13 0% | 6.0% | US$56.40 | US$49.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | n/a | US$52.13 0% | 6.0% | US$56.40 | US$49.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | n/a | US$52.13 0% | 6.0% | US$56.40 | US$49.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | n/a | US$52.13 0% | 6.0% | US$56.40 | US$49.00 | n/a | 3 |
May ’25 | n/a | US$52.13 0% | 6.0% | US$56.40 | US$49.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$62.97 | US$56.48 -10.3% | 10.4% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$62.70 | US$56.50 -9.9% | 11.6% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$62.66 | US$56.20 -10.3% | 10.5% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$55.25 | US$52.60 -4.8% | 5.6% | US$57.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$46.20 | US$49.90 +8.0% | 11.4% | US$55.00 | US$39.50 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$39.54 | US$51.88 +31.2% | 13.1% | US$60.00 | US$41.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$41.23 | US$54.00 +31.0% | 8.0% | US$60.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$48.15 | US$54.00 +12.1% | 8.0% | US$60.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$51.75 | US$48.88 -5.6% | 18.6% | US$56.00 | US$33.50 | n/a | 4 |
Jul ’24 | US$46.77 | US$36.83 -21.2% | 24.1% | US$49.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
Jun ’24 | US$40.90 | US$36.83 -9.9% | 24.1% | US$49.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
May ’24 | US$41.14 | US$32.83 -20.2% | 21.9% | US$43.00 | US$27.50 | n/a | 3 |
Apr ’24 | US$38.87 | US$32.83 -15.5% | 21.9% | US$43.00 | US$27.50 | US$62.97 | 3 |
Mar ’24 | US$36.70 | US$33.83 -7.8% | 19.4% | US$43.00 | US$28.00 | US$62.70 | 3 |
Feb ’24 | US$38.78 | US$33.00 -14.9% | 21.4% | US$43.00 | US$28.00 | US$62.66 | 3 |
Jan ’24 | US$31.60 | US$32.33 +2.3% | 19.0% | US$41.00 | US$28.00 | US$55.25 | 3 |
Dec ’23 | US$32.82 | US$32.33 -1.5% | 19.0% | US$41.00 | US$28.00 | US$46.20 | 3 |
Nov ’23 | US$30.11 | US$32.83 +9.0% | 14.0% | US$39.00 | US$28.00 | US$39.54 | 3 |
Oct ’23 | US$27.42 | US$40.38 +47.2% | 13.2% | US$45.00 | US$31.50 | US$41.23 | 4 |
Sep ’23 | US$30.89 | US$38.70 +25.3% | 15.1% | US$45.00 | US$31.50 | US$48.15 | 5 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.