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Vision Marine Technologies Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Vision Marine Technologies possède un total de capitaux propres de CA$3.7M et une dette totale de CA$199.7K, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.4%. Son actif total et son passif total sont CA$17.1M et de CA$13.4M.
Informations clés
5.4%
Ratio d'endettement
CA$199.66k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$341.31k |
| Fonds propres | CA$3.72m |
| Total du passif | CA$13.42m |
| Total des actifs | CA$17.14m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de VMAR ( CA$9.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$4.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de VMAR ( CA$9.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$9.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: VMAR dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: VMAR avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: VMAR dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 0 mois sur la base du dernier flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: VMAR devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 0 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.