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Allbirds Évaluation
Le site BIRD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BIRD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BIRD ( $0.73 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BIRD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BIRD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BIRD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$82.73m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -0.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BIRD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.6x | ||
MCRA.A McRae Industries | 0.9x | n/a | US$107.0m |
RCKY Rocky Brands | 0.5x | 3.5% | US$222.9m |
WWW Wolverine World Wide | 0.6x | 1.4% | US$1.1b |
TFRF.F Tefron | 0.3x | n/a | US$84.8m |
BIRD Allbirds | 0.4x | -3.4% | US$82.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BIRD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BIRD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?
Price-To-Sales vs Industrie: BIRD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BIRD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.4x |
Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BIRD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$10.98 | US$17.00 +54.8% | 17.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$14.13 | US$17.00 +20.3% | 17.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$12.49 | US$17.00 +36.1% | 17.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$9.96 | US$17.00 +70.6% | 17.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$11.79 | US$17.00 +44.2% | 17.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$10.97 | US$19.00 +73.2% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$12.86 | US$19.50 +51.7% | 4.4% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$18.19 | US$23.00 +26.4% | 22.6% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$19.55 | US$23.40 +19.7% | 20.2% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$24.50 | US$22.83 -6.8% | 19.7% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$20.60 | US$23.50 +14.1% | 25.0% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$16.16 | US$30.00 +85.7% | 27.2% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$22.20 | US$32.86 +48.0% | 21.3% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$26.20 | US$37.50 +43.1% | 37.1% | US$70.00 | US$20.00 | US$14.13 | 8 |
Aug ’24 | US$29.40 | US$41.25 +40.3% | 39.2% | US$80.00 | US$20.00 | US$12.49 | 8 |
Jul ’24 | US$25.20 | US$41.25 +63.7% | 39.2% | US$80.00 | US$20.00 | US$9.96 | 8 |
Jun ’24 | US$24.00 | US$41.25 +71.9% | 39.2% | US$80.00 | US$20.00 | US$11.79 | 8 |
May ’24 | US$25.00 | US$45.56 +82.2% | 47.5% | US$100.00 | US$20.00 | US$10.97 | 9 |
Apr ’24 | US$24.00 | US$52.78 +119.9% | 41.2% | US$100.00 | US$30.00 | US$12.86 | 9 |
Mar ’24 | US$57.00 | US$98.00 +71.9% | 37.0% | US$180.00 | US$60.00 | US$18.19 | 10 |
Feb ’24 | US$58.60 | US$98.00 +67.2% | 37.0% | US$180.00 | US$60.00 | US$19.55 | 10 |
Jan ’24 | US$48.40 | US$100.00 +106.6% | 34.1% | US$180.00 | US$60.00 | US$24.50 | 11 |
Dec ’23 | US$57.20 | US$101.82 +78.0% | 31.8% | US$180.00 | US$60.00 | US$20.60 | 11 |
Nov ’23 | US$68.00 | US$131.82 +93.9% | 36.4% | US$260.00 | US$80.00 | US$16.16 | 11 |
Oct ’23 | US$60.80 | US$133.64 +119.8% | 34.7% | US$260.00 | US$100.00 | US$22.20 | 11 |
Sep ’23 | US$80.00 | US$137.27 +71.6% | 32.9% | US$260.00 | US$100.00 | US$26.20 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.