Water Intelligence Évaluation
Le site WTLL.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WTLL.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WTLL.F ( $5.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WTLL.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WTLL.F?
Mesure clé : Comme WTLL.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de WTLL.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.8x |
| Les revenus | US$4.85m |
| Capitalisation boursière | US$86.34m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WTLL.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.5x | ||
YYGH YY Group Holding | 39.9x | n/a | US$68.0m |
SGTM Sustainable Green Team | 3.9x | n/a | US$43.6m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4x | n/a | US$34.2m |
AMBI Ambipar Emergency Response | 22.1x | n/a | US$282.1m |
WTLL.F Water Intelligence | 17.8x | 15.6% | US$68.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WTLL.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WTLL.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Commercial Services ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
SGTM Sustainable Green Team | 3.9x | n/a | US$43.63m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4x | n/a | US$34.24m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.29m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.54m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: WTLL.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Commercial Services ( 33.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WTLL.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings WTLL.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$5.20 | US$10.69 +105.5% | 3.0% | US$11.01 | US$10.36 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | US$11.50 0% | 11.1% | US$12.78 | US$10.22 | US$5.42 | 2 |
| Aug ’24 | US$5.18 | US$11.50 +122.0% | 11.1% | US$12.78 | US$10.22 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$5.17 | US$11.50 +122.2% | 11.1% | US$12.78 | US$10.22 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | US$16.25 0% | 7.8% | US$17.90 | US$14.81 | US$4.75 | 3 |
| May ’24 | US$5.20 | US$16.25 +212.5% | 7.8% | US$17.90 | US$14.81 | US$4.40 | 3 |
| Apr ’24 | US$5.39 | US$16.25 +201.5% | 7.8% | US$17.90 | US$14.81 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | US$5.72 | US$14.90 +160.5% | 13.2% | US$17.46 | US$12.04 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | US$7.09 | US$15.35 +116.5% | 13.8% | US$17.20 | US$11.86 | US$4.80 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$15.35 0% | 13.8% | US$17.20 | US$11.86 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | US$15.35 0% | 13.8% | US$17.20 | US$11.86 | US$4.93 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | US$14.66 0% | 16.7% | US$17.56 | US$11.26 | n/a | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.