transcosmos Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
transcosmos possède un total de capitaux propres de ¥114.6B et une dette totale de ¥20.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 17.8%. Son actif total et son passif total sont ¥199.0B et de ¥84.4B. L'EBIT de transcosmos est ¥16.4B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -116.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥59.7B.
Informations clés
17.8%
Ratio d'endettement
JP¥20.35b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -116.6x |
| Argent liquide | JP¥59.69b |
| Fonds propres | JP¥114.58b |
| Total du passif | JP¥84.41b |
| Total des actifs | JP¥198.99b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TRCL.F ( ¥141.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥65.9B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TRCL.F ( ¥141.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥18.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TRCL.F dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TRCL.F est passé de 16.6% à 17.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TRCL.F est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 113.6% ).
Couverture des intérêts: TRCL.F gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.