Serco Group Évaluation
Le site SECC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SECC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SECC.F ( $2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SECC.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SECC.F?
Mesure clé : Comme SECC.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SECC.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.4x |
| Les revenus | UK£139.00m |
| Capitalisation boursière | UK£1.59b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
| Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SECC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 43.6x | ||
BV BrightView Holdings | 82.6x | 56.8% | US$1.6b |
ARIS Aris Water Solutions | 33.5x | 40.2% | US$1.6b |
ABM ABM Industries | 23x | 19.9% | US$3.6b |
SP SP Plus | 35.3x | n/a | US$1.1b |
SECC.F Serco Group | 11.4x | 3.7% | US$1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SECC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SECC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Commercial Services ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
SGTM Sustainable Green Team | 3.6x | n/a | US$47.65m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4.6x | n/a | US$31.78m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.29m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.08m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SECC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Commercial Services ( 33.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SECC.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SECC.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$2.80 0% | 13.0% | US$3.58 | US$2.33 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | n/a | US$2.94 0% | 10.4% | US$3.64 | US$2.56 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$2.46 | US$2.94 +19.4% | 10.4% | US$3.64 | US$2.56 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | US$2.94 0% | 10.4% | US$3.64 | US$2.56 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | US$2.98 0% | 10.6% | US$3.65 | US$2.58 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$2.32 | US$2.89 +24.6% | 11.1% | US$3.58 | US$2.53 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | US$2.80 0% | 9.4% | US$3.33 | US$2.50 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | US$2.81 0% | 9.4% | US$3.34 | US$2.51 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | US$2.84 0% | 9.6% | US$3.35 | US$2.52 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | US$2.89 0% | 15.3% | US$4.09 | US$2.52 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$2.14 | US$2.83 +32.1% | 17.4% | US$4.12 | US$2.35 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | US$2.83 0% | 17.4% | US$4.12 | US$2.35 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | US$2.78 0% | 17.8% | US$4.08 | US$2.33 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$1.68 | US$2.78 +65.2% | 17.8% | US$4.08 | US$2.33 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$1.82 | US$2.78 +52.7% | 17.8% | US$4.08 | US$2.33 | US$2.46 | 11 |
| Sep ’24 | US$1.90 | US$2.78 +46.3% | 17.8% | US$4.08 | US$2.33 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$1.98 | US$2.68 +35.4% | 10.2% | US$3.27 | US$2.38 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | US$1.79 | US$2.58 +44.1% | 8.0% | US$2.92 | US$2.22 | US$2.32 | 11 |
| Jun ’24 | US$1.82 | US$2.39 +31.3% | 7.2% | US$2.74 | US$2.09 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | US$2.39 0% | 7.2% | US$2.74 | US$2.09 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | US$2.39 0% | 7.2% | US$2.74 | US$2.09 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | US$1.93 | US$2.43 +25.7% | 7.7% | US$2.76 | US$2.10 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | n/a | US$2.49 0% | 7.5% | US$2.76 | US$2.16 | US$2.14 | 10 |
| Jan ’24 | n/a | US$2.47 0% | 6.8% | US$2.73 | US$2.25 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | US$1.99 | US$2.42 +21.9% | 9.7% | US$3.02 | US$2.17 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | n/a | US$2.30 0% | 9.6% | US$2.88 | US$2.06 | US$1.68 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.