Raksul Évaluation
Le site RKSL.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RKSL.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RKSL.F ( $6.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $9.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RKSL.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RKSL.F?
Mesure clé : Comme RKSL.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RKSL.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34.1x |
| Les revenus | JP¥2.01b |
| Capitalisation boursière | JP¥68.46b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.2x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RKSL.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.9x | ||
EBF Ennis | 13.5x | n/a | US$550.0m |
DLX Deluxe | 19x | 26.2% | US$1.0b |
CMPR Cimpress | 13x | 10.2% | US$2.1b |
BRC Brady | 18.3x | 8.8% | US$3.6b |
RKSL.F Raksul | 34.1x | 18.6% | US$68.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RKSL.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RKSL.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Commercial Services ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
SGTM Sustainable Green Team | 4.3x | n/a | US$43.06m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.29m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4.3x | n/a | US$29.85m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.6x | n/a | US$8.20m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RKSL.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Commercial Services ( 33.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RKSL.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RKSL.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.