Brambles Limited

OTCPK:BMBL.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$16.8b

Brambles Évaluation

Le site BMBL.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BMBL.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BMBL.F ( $11.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $12.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BMBL.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BMBL.F?

Mesure clé : Comme BMBL.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BMBL.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BMBL.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BMBL.F?
Ratio PE21.6x
Les revenusUS$779.90m
Capitalisation boursièreUS$16.82b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BMBL.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BMBL.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.8x
RBA RB Global
49.9x18.8%US$17.0b
CPRT Copart
39.4x11.1%US$54.8b
CTAS Cintas
43.9x8.3%US$75.0b
UNF UniFirst
21.9x6.9%US$3.2b
BMBL.F Brambles
21.6x7.3%US$27.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BMBL.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BMBL.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Commercial Services ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SGTM Sustainable Green Team
3.1xn/aUS$34.46m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$29.09m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.3xn/aUS$16.06m
BLPG Blue Line Protection Group
4.1xn/aUS$510.68k
BMBL.F 21.6xMoyenne de l'industrie 31.1xNo. of Companies9PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BMBL.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Commercial Services ( 31.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BMBL.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BMBL.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BMBL.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BMBL.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$11.65
US$12.39
+6.3%
7.9%US$14.01US$10.81n/a15
Dec ’25US$13.12
US$12.64
-3.6%
8.3%US$14.85US$10.81n/a15
Nov ’25n/a
US$12.64
0%
8.2%US$14.85US$10.81n/a15
Oct ’25n/a
US$12.72
0%
8.6%US$14.85US$10.73n/a15
Sep ’25US$11.94
US$12.25
+2.6%
10.5%US$14.85US$8.89n/a16
Aug ’25n/a
US$10.64
0%
10.6%US$12.62US$8.52n/a16
Jul ’25US$10.04
US$10.56
+5.2%
10.3%US$12.62US$8.52n/a16
Jun ’25US$9.31
US$10.50
+12.8%
10.3%US$12.62US$8.52n/a16
May ’25n/a
US$10.24
0%
9.3%US$11.67US$8.52n/a16
Apr ’25US$10.50
US$10.37
-1.2%
9.6%US$11.97US$8.67n/a16
Mar ’25US$9.69
US$10.32
+6.5%
9.5%US$11.97US$8.67n/a16
Feb ’25US$9.29
US$10.04
+8.1%
8.5%US$11.33US$8.47n/a15
Jan ’25US$9.20
US$9.89
+7.5%
8.2%US$11.35US$8.47US$11.6515
Dec ’24US$9.04
US$9.81
+8.5%
7.9%US$10.88US$8.29US$13.1215
Nov ’24US$8.50
US$9.81
+15.4%
7.9%US$10.88US$8.29n/a15
Oct ’24US$9.27
US$10.16
+9.6%
8.5%US$11.20US$8.09n/a16
Sep ’24n/a
US$10.16
0%
8.4%US$11.20US$8.09US$11.9417
Aug ’24n/a
US$9.82
0%
9.0%US$11.33US$8.09n/a17
Jul ’24n/a
US$9.79
0%
8.6%US$10.97US$8.09US$10.0417
Jun ’24n/a
US$9.77
0%
8.7%US$10.97US$8.09US$9.3117
May ’24n/a
US$9.77
0%
8.7%US$10.97US$8.09n/a17
Apr ’24US$9.18
US$9.31
+1.4%
8.8%US$10.46US$7.85US$10.5017
Mar ’24n/a
US$9.20
0%
9.7%US$10.29US$6.96US$9.6917
Feb ’24n/a
US$8.47
0%
11.3%US$10.12US$6.86US$9.2917
Jan ’24US$7.85
US$8.29
+5.7%
10.0%US$9.61US$6.86US$9.2017

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/05 10:15
Cours de l'action en fin de journée2024/12/31 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Brambles Limited est couverte par 30 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
David FraserAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited