BioRem Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
BioRem possède un total de capitaux propres de CA$10.0M et une dette totale de CA$2.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 25.8%. Son actif total et son passif total sont CA$24.4M et de CA$14.4M. L'EBIT de BioRem est CA$7.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 29.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$7.3M.
Informations clés
25.8%
Ratio d'endettement
CA$2.57m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 29.9x |
| Argent liquide | CA$7.27m |
| Fonds propres | CA$9.96m |
| Total du passif | CA$14.42m |
| Total des actifs | CA$24.38m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de BIRM.F ( CA$21.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$11.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de BIRM.F ( CA$21.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$3.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: BIRM.F dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de BIRM.F est passé de 0% à 25.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de BIRM.F est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 210.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de BIRM.F sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 29.9 x couverture).