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RCM Technologies Évaluation
Le site RCMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RCMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RCMT ( $19.67 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $11.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RCMT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RCMT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RCMT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$150.06m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RCMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 57.5x | ||
LICN Lichen China | 9x | n/a | US$81.5m |
WFCF Where Food Comes From | 27.7x | n/a | US$60.1m |
RGP Resources Connection | 16x | 48.1% | US$344.7m |
INOD Innodata | 177.5x | 50.5% | US$541.8m |
RCMT RCM Technologies | 8.7x | 11.3% | US$150.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RCMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RCMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Professional Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RCMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Professional Services ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RCMT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.7x |
| Juste PE Ratio | 15.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RCMT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$19.13 | US$34.00 +77.7% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$19.29 | US$34.00 +76.3% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$18.19 | US$34.00 +86.9% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$19.85 | US$34.00 +71.3% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$19.10 | US$34.00 +78.0% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$20.69 | US$34.00 +64.3% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$28.24 | US$34.00 +20.4% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$27.87 | US$34.00 +22.0% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$29.04 | US$28.50 -1.9% | 15.8% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$27.07 | US$28.50 +5.3% | 15.8% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$20.02 | US$25.00 +24.9% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$19.54 | US$25.00 +27.9% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$20.63 | US$25.00 +21.2% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$20.51 | US$23.50 +14.6% | 19.1% | US$28.00 | US$19.00 | US$19.29 | 2 |
| Jul ’24 | US$18.40 | US$23.50 +27.7% | 19.1% | US$28.00 | US$19.00 | US$18.19 | 2 |
| Jun ’24 | US$16.77 | US$23.50 +40.1% | 19.1% | US$28.00 | US$19.00 | US$19.85 | 2 |
| May ’24 | US$12.76 | US$22.50 +76.3% | 24.4% | US$28.00 | US$17.00 | US$19.10 | 2 |
| Apr ’24 | US$11.56 | US$22.50 +94.6% | 24.4% | US$28.00 | US$17.00 | US$20.69 | 2 |
| Mar ’24 | US$14.61 | US$26.50 +81.4% | 13.2% | US$30.00 | US$23.00 | US$28.24 | 2 |
| Feb ’24 | US$13.52 | US$26.50 +96.0% | 13.2% | US$30.00 | US$23.00 | US$27.87 | 2 |
| Jan ’24 | US$12.34 | US$26.50 +114.7% | 13.2% | US$30.00 | US$23.00 | US$29.04 | 2 |
| Dec ’23 | US$14.85 | US$26.50 +78.5% | 13.2% | US$30.00 | US$23.00 | US$27.07 | 2 |
| Nov ’23 | US$17.10 | US$26.50 +55.0% | 13.2% | US$30.00 | US$23.00 | US$20.02 | 2 |
| Oct ’23 | US$16.69 | US$26.50 +58.8% | 13.2% | US$30.00 | US$23.00 | US$19.54 | 2 |
| Sep ’23 | US$16.26 | US$26.50 +63.0% | 13.2% | US$30.00 | US$23.00 | US$20.63 | 2 |
| Aug ’23 | US$17.67 | US$24.50 +38.7% | 6.1% | US$26.00 | US$23.00 | US$20.51 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.