Paycor HCM Évaluation
Le site PYCR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PYCR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PYCR ( $16.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $30.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PYCR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PYCR?
Mesure clé : Comme PYCR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de PYCR? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.3x |
| Vente | US$678.84m |
| Capitalisation boursière | US$2.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 48.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PYCR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.1x | ||
NSP Insperity | 0.4x | 5.1% | US$2.7b |
FA First Advantage | 4x | 37.2% | US$3.0b |
UPWK Upwork | 2.6x | 5.5% | US$2.0b |
KFY Korn Ferry | 1.4x | 4.1% | US$3.9b |
PYCR Paycor HCM | 4.3x | 9.7% | US$2.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PYCR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de PYCR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Professional Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: PYCR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Professional Services ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PYCR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.3x |
| Juste PS Ratio | 3.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: PYCR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$16.40 | US$20.19 +23.1% | 18.2% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$15.48 | US$18.35 +18.6% | 23.0% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$14.02 | US$18.35 +30.9% | 23.7% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$14.16 | US$18.24 +28.8% | 24.3% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$12.15 | US$21.00 +72.8% | 37.9% | US$42.00 | US$11.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$12.84 | US$22.12 +72.3% | 33.8% | US$42.00 | US$11.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$12.37 | US$22.82 +84.5% | 29.5% | US$42.00 | US$14.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$17.26 | US$25.89 +50.0% | 22.5% | US$42.00 | US$20.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$18.86 | US$26.28 +39.3% | 21.2% | US$42.00 | US$22.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$20.90 | US$26.33 +26.0% | 21.0% | US$42.00 | US$22.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$19.99 | US$26.47 +32.4% | 21.3% | US$42.00 | US$22.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$21.59 | US$26.75 +23.9% | 21.7% | US$42.00 | US$20.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$21.80 | US$26.41 +21.2% | 21.8% | US$42.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$18.98 | US$27.63 +45.5% | 19.4% | US$42.00 | US$22.00 | US$15.48 | 16 |
| Oct ’24 | US$22.83 | US$28.06 +22.9% | 20.4% | US$42.00 | US$22.00 | US$14.02 | 16 |
| Sep ’24 | US$23.75 | US$28.00 +17.9% | 19.9% | US$42.00 | US$22.00 | US$14.16 | 17 |
| Aug ’24 | US$26.56 | US$30.13 +13.4% | 19.2% | US$42.00 | US$24.00 | US$12.15 | 16 |
| Jul ’24 | US$23.67 | US$30.13 +27.3% | 20.1% | US$42.00 | US$24.00 | US$12.84 | 16 |
| Jun ’24 | US$22.04 | US$30.40 +37.9% | 20.1% | US$42.00 | US$24.00 | US$12.37 | 15 |
| May ’24 | US$23.97 | US$33.27 +38.8% | 18.3% | US$45.00 | US$26.00 | US$17.26 | 15 |
| Apr ’24 | US$26.52 | US$33.40 +25.9% | 17.8% | US$45.00 | US$26.00 | US$18.86 | 15 |
| Mar ’24 | US$24.62 | US$33.47 +35.9% | 17.6% | US$45.00 | US$27.00 | US$20.90 | 15 |
| Feb ’24 | US$26.12 | US$33.73 +29.1% | 18.1% | US$45.00 | US$26.00 | US$19.99 | 15 |
| Jan ’24 | US$24.47 | US$35.27 +44.1% | 13.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$21.59 | 15 |
| Dec ’23 | US$29.79 | US$35.27 +18.4% | 13.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$21.80 | 15 |
| Nov ’23 | US$29.25 | US$35.53 +21.5% | 12.7% | US$44.00 | US$28.00 | US$18.98 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.