Paychex Évaluation
Le site PAYX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PAYX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PAYX ( $141.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $147.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PAYX se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PAYX?
Mesure clé : Comme PAYX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PAYX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.1x |
| Les revenus | US$1.70b |
| Capitalisation boursière | US$50.62b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.2x |
| Ratio PEG | 4.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PAYX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.2x | ||
ADP Automatic Data Processing | 31.6x | 6.5% | US$121.2b |
PAYC Paycom Software | 26.1x | 2.4% | US$12.1b |
PCTY Paylocity Holding | 49.1x | 14.9% | US$10.9b |
RHI Robert Half | 25.9x | 17.3% | US$7.2b |
PAYX Paychex | 30.1x | 6.3% | US$50.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PAYX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PAYX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Professional Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PAYX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Professional Services ( 23.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PAYX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.1x |
| Juste PE Ratio | 31.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PAYX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$141.83 | US$134.20 -5.4% | 7.1% | US$150.00 | US$115.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$139.09 | US$133.01 -4.4% | 6.7% | US$148.00 | US$115.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$140.79 | US$128.42 -8.8% | 7.3% | US$148.00 | US$115.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$131.20 | US$121.23 -7.6% | 4.7% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$126.49 | US$121.28 -4.1% | 4.7% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$117.00 | US$121.22 +3.6% | 4.7% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$120.16 | US$120.87 +0.6% | 4.4% | US$130.00 | US$111.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$119.41 | US$120.78 +1.1% | 4.3% | US$130.00 | US$111.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$121.62 | US$121.22 -0.3% | 4.7% | US$130.00 | US$108.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$122.23 | US$121.28 -0.8% | 4.7% | US$130.00 | US$108.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$121.10 | US$121.11 +0.01% | 5.0% | US$130.00 | US$105.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$119.11 | US$120.86 +1.5% | 5.2% | US$130.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$123.92 | US$120.81 -2.5% | 6.7% | US$134.00 | US$106.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$108.86 | US$120.86 +11.0% | 6.9% | US$134.00 | US$106.00 | US$139.09 | 16 |
| Oct ’24 | US$115.33 | US$121.53 +5.4% | 7.1% | US$134.00 | US$106.00 | US$140.79 | 16 |
| Sep ’24 | US$122.40 | US$120.74 -1.4% | 7.8% | US$135.00 | US$103.00 | US$131.20 | 17 |
| Aug ’24 | US$125.81 | US$119.15 -5.3% | 7.2% | US$135.00 | US$103.00 | US$126.49 | 17 |
| Jul ’24 | US$111.87 | US$118.50 +5.9% | 6.9% | US$135.00 | US$103.00 | US$117.00 | 17 |
| Jun ’24 | US$107.20 | US$121.72 +13.5% | 7.9% | US$140.00 | US$105.00 | US$120.16 | 16 |
| May ’24 | US$110.07 | US$121.72 +10.6% | 7.9% | US$140.00 | US$105.00 | US$119.41 | 16 |
| Apr ’24 | US$114.59 | US$122.62 +7.0% | 6.3% | US$140.00 | US$109.00 | US$121.62 | 16 |
| Mar ’24 | US$110.70 | US$121.87 +10.1% | 6.3% | US$140.00 | US$110.00 | US$122.23 | 16 |
| Feb ’24 | US$117.71 | US$121.87 +3.5% | 6.3% | US$140.00 | US$110.00 | US$121.10 | 16 |
| Jan ’24 | US$115.56 | US$122.18 +5.7% | 6.0% | US$140.00 | US$114.00 | US$119.11 | 16 |
| Dec ’23 | US$125.90 | US$125.93 +0.02% | 6.1% | US$140.00 | US$114.00 | US$123.92 | 16 |
| Nov ’23 | US$118.06 | US$125.93 +6.7% | 6.1% | US$140.00 | US$114.00 | US$108.86 | 16 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.