Knightscope Évaluation

Le site KSCP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KSCP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de KSCP pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de KSCP pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KSCP?

Mesure clé : Comme KSCP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KSCP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KSCP par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KSCP?
Ratio PS	5.5x
Vente	US$11.01m
Capitalisation boursière	US$61.04m

KSCP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-2.3x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KSCP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KSCP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.8x
SUGP SU Group Holdings	1.2x	n/a	US$23.7m
AGSS Ameriguard Security Services	0.4x	n/a	US$10.2m
BCHT Birchtech	4.1x	n/a	US$66.4m
LICY Li-Cycle Holdings	1.7x	52.2%	US$47.6m
KSCP Knightscope	5.5x	36.4%	US$61.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KSCP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KSCP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Commercial Services ?

24 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
MATW Matthews International	0.4x	0.08%	US$730.06m
NVRI Enviri	0.3x	5.5%	US$548.93m
ACCO ACCO Brands	0.3x	0.01%	US$540.57m
QUAD Quad/Graphics	0.1x	-8.1%	US$369.52m

24 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

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Price-To-Sales vs Industrie: KSCP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Commercial Services ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KSCP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KSCP PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	5.5x
Juste PS Ratio	0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KSCP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.