Guardforce AI Évaluation
Le site GFAI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GFAI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GFAI ( $1.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $9.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GFAI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GFAI?
Mesure clé : Comme GFAI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de GFAI? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | US$35.84m |
| Capitalisation boursière | US$13.31m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.06x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -0.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GFAI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.3x | ||
OMEX Odyssey Marine Exploration | 10.7x | n/a | US$8.5m |
ADMQ ADM Endeavors | 1.2x | n/a | US$7.0m |
WHLM Wilhelmina International | 1.2x | n/a | US$20.0m |
EICC.F E Automotive | 0.04x | n/a | US$4.8m |
GFAI Guardforce AI | 0.4x | 4.6% | US$13.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GFAI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de GFAI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Commercial Services ?
| 24 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.6x | 7.2% | |
GFAI Guardforce AI | 0.4x | 4.6% | US$13.31m |
NVRI Enviri | 0.3x | 4.6% | US$589.79m |
ACCO ACCO Brands | 0.3x | -0.006% | US$540.57m |
| 24 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.6x | 15.3% | |
GFAI Guardforce AI | 0.4x | n/a | US$13.31m |
Price-To-Sales vs Industrie: GFAI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Commercial Services ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GFAI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 0.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GFAI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.