Driven Brands Holdings Évaluation
Le site DRVN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DRVN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DRVN ( $15.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $43.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DRVN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DRVN?
Mesure clé : Comme DRVN est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de DRVN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.1x |
| Vente | US$2.33b |
| Capitalisation boursière | US$2.68b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.6x |
| Ratio PEG | 6.7x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DRVN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.8x | ||
VSEC VSE | 2.3x | 15.6% | US$2.4b |
ACVA ACV Auctions | 6x | 21.4% | US$3.6b |
KAR OPENLANE | 1.2x | 5.2% | US$2.1b |
UNF UniFirst | 1.5x | 2.4% | US$3.6b |
DRVN Driven Brands Holdings | 1.1x | 7.8% | US$2.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DRVN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de DRVN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Commercial Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: DRVN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Commercial Services ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DRVN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.1x |
| Juste PS Ratio | 1.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DRVN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$15.71 | US$18.41 +17.2% | 14.3% | US$22.00 | US$14.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$14.75 | US$18.23 +23.6% | 13.4% | US$22.00 | US$14.50 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$14.50 | US$17.38 +19.8% | 14.2% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$14.34 | US$17.29 +20.6% | 13.9% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$14.51 | US$16.88 +16.3% | 15.4% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$12.88 | US$16.32 +26.7% | 18.7% | US$22.00 | US$12.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$11.49 | US$16.32 +42.0% | 18.7% | US$22.00 | US$12.50 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$14.66 | US$18.73 +27.7% | 14.9% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$15.72 | US$18.73 +19.1% | 14.9% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$13.70 | US$18.64 +36.0% | 14.7% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$13.54 | US$20.64 +52.4% | 16.6% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$14.26 | US$21.36 +49.8% | 12.7% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$13.69 | US$21.36 +56.1% | 12.7% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$10.93 | US$22.09 +102.1% | 12.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$14.75 | 11 |
| Oct ’24 | US$12.59 | US$23.36 +85.6% | 12.8% | US$31.00 | US$20.00 | US$14.50 | 11 |
| Sep ’24 | US$14.86 | US$23.42 +57.6% | 19.5% | US$36.00 | US$17.00 | US$14.34 | 12 |
| Aug ’24 | US$25.83 | US$38.67 +49.7% | 10.9% | US$48.00 | US$31.00 | US$14.51 | 12 |
| Jul ’24 | US$27.06 | US$38.67 +42.9% | 10.9% | US$48.00 | US$31.00 | US$12.88 | 12 |
| Jun ’24 | US$24.65 | US$38.67 +56.9% | 10.9% | US$48.00 | US$31.00 | US$11.49 | 12 |
| May ’24 | US$30.67 | US$38.50 +25.5% | 10.7% | US$48.00 | US$31.00 | US$14.66 | 12 |
| Apr ’24 | US$30.31 | US$38.50 +27.0% | 10.7% | US$48.00 | US$31.00 | US$15.72 | 12 |
| Mar ’24 | US$28.10 | US$38.27 +36.2% | 11.1% | US$48.00 | US$31.00 | US$13.70 | 11 |
| Feb ’24 | US$29.53 | US$38.67 +30.9% | 13.1% | US$48.00 | US$31.00 | US$13.54 | 9 |
| Jan ’24 | US$27.31 | US$38.67 +41.6% | 13.1% | US$48.00 | US$31.00 | US$14.26 | 9 |
| Dec ’23 | US$30.55 | US$40.00 +30.9% | 11.8% | US$48.00 | US$33.00 | US$13.69 | 7 |
| Nov ’23 | US$31.63 | US$40.00 +26.5% | 11.8% | US$48.00 | US$33.00 | US$10.93 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.