Casella Waste Systems, Inc.

NasdaqGS:CWST Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$7.1b

Casella Waste Systems Évaluation

Le site CWST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CWST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CWST ( $112.56 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $82.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CWST se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CWST?

Mesure clé : Comme CWST est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CWST. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CWST par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CWST?
Ratio PS4.8x
VenteUS$1.49b
Capitalisation boursièreUS$7.13b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CWST se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CWST par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.2x
TTEK Tetra Tech
2.5x6.5%US$11.0b
CLH Clean Harbors
2.3x5.7%US$13.6b
ABM ABM Industries
0.4x1.2%US$3.6b
ROL Rollins
7.4x7.7%US$24.5b
CWST Casella Waste Systems
4.8x9.1%US$7.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CWST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.2 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CWST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Commercial Services ?

24 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NVRI Enviri
0.3x4.6%US$589.79m
ACCO ACCO Brands
0.3x-0.006%US$540.57m
QUAD Quad/Graphics
0.1x-8.1%US$365.35m
QH Quhuo
0.2xn/aUS$121.09m
CWST 4.8xMoyenne de l'industrie 1.6xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CWST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Commercial Services ( 1.6 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CWST par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CWST PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.8x
Juste PS Ratio2.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CWST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CWST et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$112.56
US$113.89
+1.2%
6.6%US$130.00US$103.00n/a9
Nov ’25US$99.34
US$113.89
+14.6%
6.6%US$130.00US$103.00n/a9
Oct ’25US$98.52
US$115.78
+17.5%
6.4%US$124.00US$101.00n/a9
Sep ’25US$107.86
US$114.78
+6.4%
6.2%US$124.00US$101.00n/a9
Aug ’25US$102.29
US$106.22
+3.8%
5.2%US$112.00US$92.00n/a9
Jul ’25US$96.59
US$104.78
+8.5%
5.1%US$112.00US$92.00n/a9
Jun ’25US$100.59
US$103.88
+3.3%
5.1%US$112.00US$92.00n/a8
May ’25US$90.18
US$103.57
+14.8%
5.4%US$112.00US$92.00n/a7
Apr ’25US$97.25
US$102.86
+5.8%
5.8%US$112.00US$92.00n/a7
Mar ’25US$91.11
US$102.50
+12.5%
5.5%US$112.00US$92.00n/a8
Feb ’25US$86.67
US$98.38
+13.5%
6.9%US$110.00US$86.00n/a8
Jan ’25US$85.46
US$98.75
+15.6%
6.2%US$110.00US$89.00n/a8
Dec ’24US$83.62
US$98.75
+18.1%
6.2%US$110.00US$89.00n/a8
Nov ’24US$74.57
US$99.43
+33.3%
6.3%US$110.00US$89.00US$99.347
Oct ’24US$76.30
US$100.00
+31.1%
6.6%US$110.00US$89.00US$98.526
Sep ’24US$79.65
US$100.00
+25.5%
7.2%US$110.00US$89.00US$107.865
Aug ’24US$82.01
US$100.60
+22.7%
7.0%US$110.00US$89.00US$102.295
Jul ’24US$90.45
US$102.20
+13.0%
6.9%US$110.00US$89.00US$96.595
Jun ’24US$91.60
US$100.60
+9.8%
5.8%US$105.00US$89.00US$100.595
May ’24US$89.60
US$98.80
+10.3%
6.3%US$105.00US$89.00US$90.185
Apr ’24US$82.66
US$91.20
+10.3%
7.3%US$98.00US$79.00US$97.255
Mar ’24US$77.01
US$91.20
+18.4%
7.3%US$98.00US$79.00US$91.115
Feb ’24US$80.78
US$92.00
+13.9%
6.3%US$98.00US$81.00US$86.675
Jan ’24US$79.31
US$92.20
+16.3%
4.0%US$98.00US$87.00US$85.465
Dec ’23US$85.57
US$92.20
+7.7%
4.0%US$98.00US$87.00US$83.625
Nov ’23US$82.42
US$92.20
+11.9%
4.0%US$98.00US$87.00US$74.575

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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