Techtronic Industries Évaluation
Le site TTND.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TTND.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TTND.F ( $13.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $17.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TTND.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TTND.F?
Mesure clé : Comme TTND.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TTND.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.6x |
| Les revenus | US$1.05b |
| Capitalisation boursière | US$25.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.1x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TTND.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.8x | ||
DOV Dover | 18.4x | -11.6% | US$28.2b |
FTV Fortive | 30.9x | 14.0% | US$27.5b |
SNA Snap-on | 18.6x | 1.3% | US$19.4b |
PNR Pentair | 27x | 11.2% | US$18.0b |
TTND.F Techtronic Industries | 24.6x | 15.1% | US$200.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TTND.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TTND.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.9x | n/a | US$426.08m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$77.97m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TTND.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 25.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TTND.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TTND.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$13.53 | US$15.47 +14.4% | 11.3% | US$18.00 | US$11.64 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$14.65 | US$15.39 +5.0% | 11.4% | US$18.00 | US$11.64 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$14.35 | US$15.17 +5.7% | 11.3% | US$18.00 | US$11.64 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$14.28 | US$15.01 +5.1% | 10.4% | US$17.71 | US$11.64 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$12.39 | US$14.85 +19.9% | 9.1% | US$17.67 | US$11.65 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$11.89 | US$14.90 +25.3% | 8.8% | US$17.67 | US$11.65 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$12.26 | US$14.82 +20.9% | 10.1% | US$17.66 | US$11.39 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | US$14.41 0% | 8.9% | US$16.09 | US$11.39 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | US$14.20 0% | 8.0% | US$15.34 | US$11.39 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | US$12.92 0% | 11.9% | US$14.97 | US$9.59 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$10.91 | US$12.97 +19.0% | 12.3% | US$15.10 | US$9.59 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | US$12.36 0% | 11.7% | US$15.12 | US$9.59 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$10.20 | US$12.27 +20.3% | 10.7% | US$14.97 | US$9.59 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$8.90 | US$12.13 +36.3% | 11.6% | US$14.97 | US$9.59 | US$14.65 | 15 |
| Oct ’24 | US$10.00 | US$12.65 +26.5% | 10.1% | US$14.97 | US$10.26 | US$14.35 | 15 |
| Sep ’24 | US$9.70 | US$12.62 +30.1% | 10.2% | US$14.97 | US$10.26 | US$14.28 | 15 |
| Aug ’24 | US$11.20 | US$13.55 +21.0% | 14.0% | US$16.59 | US$9.21 | US$12.39 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | US$13.54 0% | 14.0% | US$16.59 | US$9.21 | US$11.89 | 15 |
| Jun ’24 | US$9.41 | US$13.84 +47.1% | 10.9% | US$16.56 | US$11.26 | US$12.26 | 15 |
| May ’24 | US$10.85 | US$13.84 +27.5% | 10.9% | US$16.56 | US$11.26 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | US$10.80 | US$13.97 +29.3% | 10.4% | US$16.56 | US$11.26 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | US$10.04 | US$15.05 +49.9% | 19.6% | US$24.30 | US$11.26 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | US$12.60 | US$15.19 +20.6% | 17.9% | US$24.30 | US$12.90 | US$10.91 | 16 |
| Jan ’24 | US$11.05 | US$15.49 +40.2% | 18.5% | US$24.18 | US$12.84 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | US$11.19 | US$15.60 +39.4% | 18.2% | US$24.18 | US$12.74 | US$10.20 | 16 |
| Nov ’23 | n/a | US$16.20 0% | 18.6% | US$24.18 | US$12.74 | US$8.90 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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