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Tel-Instrument Electronics Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Tel-Instrument Electronics has a total shareholder equity of $6.9M and total debt of $1.1M, which brings its debt-to-equity ratio to 15.7%. Its total assets and total liabilities are $11.1M and $4.2M respectively. Tel-Instrument Electronics's EBIT is $398.3K making its interest coverage ratio 4.4. It has cash and short-term investments of $149.6K.
Informations clés
15.7%
Ratio d'endettement
US$1.08m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.4x |
| Argent liquide | US$149.55k |
| Fonds propres | US$6.90m |
| Total du passif | US$4.25m |
| Total des actifs | US$11.15m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: TIKK's short term assets ($7.3M) exceed its short term liabilities ($3.0M).
Passif à long terme: TIKK's short term assets ($7.3M) exceed its long term liabilities ($1.2M).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TIKK's net debt to equity ratio (13.5%) is considered satisfactory.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TIKK a été réduit de 414.5% à 15.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: TIKK has less than a year of cash runway based on its current free cash flow.
Prévisions de trésorerie: TIKK has less than a year of cash runway if free cash flow continues to reduce at historical rates of 35.8% each year