Takamatsu Construction Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Takamatsu Construction Group possède un total de capitaux propres de ¥133.6B et une dette totale de ¥28.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 21%. Son actif total et son passif total sont ¥254.5B et de ¥120.9B. L'EBIT de Takamatsu Construction Group est ¥10.9B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 112.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥27.2B.
Informations clés
21.0%
Ratio d'endettement
JP¥28.00b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 112.4x |
| Argent liquide | JP¥27.23b |
| Fonds propres | JP¥133.58b |
| Total du passif | JP¥120.91b |
| Total des actifs | JP¥254.49b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TAKM.F ( ¥188.9B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥90.9B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TAKM.F ( ¥188.9B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥30.0B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TAKM.F ( 0.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TAKM.F est passé de 10.4% à 21% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de TAKM.F est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TAKM.F sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 112.4 x couverture).