ShinMaywa Industries, Ltd.

OTCPK:SHMW.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$570.3m

ShinMaywa Industries Évaluation

Le site SHMW.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHMW.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SHMW.F ( $8.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $225.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SHMW.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHMW.F?

Mesure clé : Comme SHMW.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SHMW.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SHMW.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SHMW.F?
Ratio PE11.5x
Les revenusJP¥7.48b
Capitalisation boursièreJP¥86.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SHMW.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SHMW.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.3x
PLOW Douglas Dynamics
10.9x-3.7%US$592.1m
MLR Miller Industries
12.3x8.2%US$854.7m
CYD China Yuchai International
7.4x7.1%US$354.5m
REVG REV Group
6.5x-60.7%US$1.6b
SHMW.F ShinMaywa Industries
11.5xn/aUS$86.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHMW.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SHMW.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.28m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$76.02m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SHMW.F 11.5xMoyenne de l'industrie 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SHMW.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 25.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SHMW.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHMW.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SHMW.F } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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