Rieter Holding AG

OTCPK:RTRZ.Y Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$467.5m

Rieter Holding Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 2/6

Rieter Holding possède un total de capitaux propres de CHF397.1M et une dette totale de CHF343.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 86.5%. Son actif total et son passif total sont CHF1.2B et de CHF846.9M. L'EBIT de Rieter Holding est CHF60.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF99.5M.

Informations clés

86.5%

Ratio d'endettement

CHF 343.40m

Dette

Ratio de couverture des intérêts5.8x
Argent liquideCHF 99.50m
Fonds propresCHF 397.10m
Total du passifCHF 846.90m
Total des actifsCHF 1.24b

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Pas de mise à jour

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de RTRZ.Y ( CHF535.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CHF595.4M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de RTRZ.Y ( CHF535.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF251.5M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RTRZ.Y ( 61.4% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RTRZ.Y est passé de 29.5% à 86.5% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de RTRZ.Y n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 15.1% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de RTRZ.Y sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.8 x couverture).


Bilan


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