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Molekule Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Molekule Group possède un total de capitaux propres de $40.7M et une dette totale de $36.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 88.9%. Son actif total et son passif total sont $125.4M et de $84.7M.
Informations clés
88.9%
Ratio d'endettement
US$36.17m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$5.27m |
| Fonds propres | US$40.71m |
| Total du passif | US$84.73m |
| Total des actifs | US$125.44m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Jun 16AeroClean Technologies: Proprietary Portable Air Sanitization Devices
Dec 19Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MKUL.Q ( $39.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( $17.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MKUL.Q ( $39.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $67.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de MKUL.Q ( 75.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de MKUL.Q a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: MKUL.Q dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: MKUL.Q dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 65.2 % chaque année