Jardine Cycle & Carriage Limited

OTCPK:JCYC.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$8.4b

Jardine Cycle & Carriage Évaluation

Le site JCYC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JCYC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JCYC.F ( $19.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $36.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JCYC.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JCYC.F?

Mesure clé : Comme JCYC.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JCYC.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JCYC.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JCYC.F?
Ratio PE8x
Les revenusUS$1.05b
Capitalisation boursièreUS$8.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JCYC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JCYC.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.1x
BBU Brookfield Business Partners
9.1xn/aUS$5.4b
SPLP Steel Partners Holdings
3.5xn/aUS$787.6m
MMM 3M
13.3x-2.1%US$69.9b
HON Honeywell International
26.4x10.0%US$149.0b
JCYC.F Jardine Cycle & Carriage
8x2.5%US$11.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JCYC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JCYC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrials ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JCYC.F 8.0xMoyenne de l'industrie 12.6xNo. of Companies26PE01020304050+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JCYC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Industrials ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JCYC.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JCYC.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings JCYC.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JCYC.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$20.14
0%
5.2%US$21.39US$18.52n/a5
Nov ’25n/a
US$20.35
0%
4.2%US$21.39US$19.10n/a5
Oct ’25n/a
US$19.73
0%
7.7%US$21.39US$17.25n/a5
Sep ’25n/a
US$19.39
0%
8.6%US$21.39US$17.25n/a5
Aug ’25n/a
US$19.15
0%
9.0%US$21.50US$16.83n/a5
Jul ’25n/a
US$19.28
0%
10.6%US$21.84US$16.63n/a5
Jun ’25US$17.87
US$20.05
+12.2%
8.9%US$22.13US$18.00n/a4
May ’25n/a
US$20.05
0%
8.9%US$22.13US$18.00n/a4
Apr ’25US$17.98
US$19.57
+8.9%
8.6%US$21.95US$18.21n/a3
Mar ’25US$19.87
US$19.46
-2.1%
9.2%US$21.95US$17.87n/a3
Feb ’25n/a
US$23.06
0%
16.4%US$26.85US$17.89n/a3
Jan ’25n/a
US$25.14
0%
4.8%US$26.85US$24.13n/a3
Dec ’24n/a
US$25.14
0%
4.8%US$26.85US$24.13n/a3
Nov ’24n/a
US$25.35
0%
4.4%US$26.85US$24.13n/a3
Oct ’24n/a
US$25.79
0%
6.7%US$28.17US$24.13n/a3
Sep ’24n/a
US$25.87
0%
6.4%US$28.17US$24.36n/a3
Aug ’24n/a
US$26.18
0%
5.5%US$28.17US$24.79n/a3
Jul ’24n/a
US$26.33
0%
6.1%US$28.34US$24.40n/a3
Jun ’24n/a
US$26.66
0%
7.7%US$29.37US$24.38US$17.873
May ’24n/a
US$26.47
0%
4.6%US$28.07US$25.09n/a3
Apr ’24n/a
US$26.16
0%
5.2%US$28.07US$25.09US$17.983
Mar ’24US$21.41
US$25.85
+20.7%
3.5%US$27.12US$25.10US$19.873
Feb ’24n/a
US$24.75
0%
7.6%US$27.12US$22.54n/a3
Jan ’24n/a
US$24.75
0%
7.6%US$27.12US$22.54n/a3
Dec ’23n/a
US$24.75
0%
7.6%US$27.12US$22.54n/a3
Nov ’23n/a
US$25.21
0%
5.4%US$27.10US$23.94n/a3

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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