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H2O Innovation Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
H2O Innovation possède un total de capitaux propres de CA$100.7M et une dette totale de CA$55.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 55.1%. Son actif total et son passif total sont CA$217.5M et de CA$116.8M. L'EBIT de H2O Innovation est CA$7.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$7.6M.
Informations clés
55.10%
Ratio d'endettement
CA$55.47m
Dette
Ratio de couverture des intérêts
1.1x
Argent liquide
CA$7.57m
Fonds propres
CA$100.66m
Total du passif
CA$116.81m
Total des actifs
CA$217.47m
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de HEOF.F ( CA$87.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$41.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de HEOF.F ( CA$87.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$75.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de HEOF.F ( 47.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de HEOF.F est passé de 49.2% à 55.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable HEOF.F dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: HEOF.F n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 4.4 % par an.
Découvrir des entreprises saines
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Analyse de l'entreprise et données financières
Données
Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise
2023/12/12 10:15
Cours de l'action en fin de journée
2023/12/11 00:00
Les revenus
2023/09/30
Revenus annuels
2023/06/30
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
H2O Innovation Inc. est couverte par 10 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.