Fanuc Évaluation
Le site FANU.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FANU.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FANU.F ( $26.86 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $19.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FANU.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FANU.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FANU.F? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥3.64t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.5x |
Ratio PEG | 3.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FANU.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 21.8x | ||
DOV Dover | 16.7x | -10.9% | US$25.7b |
FTV Fortive | 29.7x | 13.5% | US$26.3b |
SNA Snap-on | 16.5x | 1.3% | US$17.1b |
PNR Pentair | 24.5x | 11.1% | US$16.4b |
FANU.F Fanuc | 26.1x | 7.8% | US$3.6t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FANU.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FANU.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FANU.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FANU.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 26.1x |
Juste PE Ratio | 29.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FANU.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$25.82 | US$32.66 +26.5% | 14.8% | US$37.44 | US$21.67 | n/a | 17 |
Oct ’25 | US$29.21 | US$35.45 +21.3% | 14.7% | US$40.51 | US$23.45 | n/a | 17 |
Sep ’25 | US$29.35 | US$34.70 +18.2% | 13.0% | US$38.96 | US$22.56 | n/a | 17 |
Aug ’25 | US$28.95 | US$33.58 +16.0% | 13.8% | US$38.06 | US$22.03 | n/a | 17 |
Jul ’25 | US$27.81 | US$30.92 +11.2% | 13.3% | US$35.71 | US$20.67 | n/a | 17 |
Jun ’25 | US$27.35 | US$31.67 +15.8% | 13.4% | US$36.67 | US$21.23 | n/a | 17 |
May ’25 | US$29.57 | US$30.40 +2.8% | 14.5% | US$35.56 | US$20.95 | n/a | 16 |
Apr ’25 | US$27.41 | US$31.35 +14.4% | 14.1% | US$37.01 | US$21.81 | n/a | 16 |
Mar ’25 | US$29.57 | US$31.08 +5.1% | 15.0% | US$37.16 | US$21.90 | n/a | 17 |
Feb ’25 | US$27.30 | US$31.67 +16.0% | 15.7% | US$37.97 | US$22.38 | n/a | 16 |
Jan ’25 | US$29.94 | US$32.21 +7.6% | 16.8% | US$39.76 | US$21.30 | n/a | 16 |
Dec ’24 | US$26.93 | US$30.77 +14.2% | 17.0% | US$38.65 | US$20.34 | n/a | 18 |
Nov ’24 | US$25.40 | US$30.27 +19.2% | 16.9% | US$39.77 | US$19.88 | n/a | 19 |
Oct ’24 | US$26.79 | US$32.52 +21.4% | 17.2% | US$46.08 | US$23.04 | US$29.21 | 18 |
Sep ’24 | US$28.50 | US$33.78 +18.5% | 15.6% | US$46.63 | US$27.43 | US$29.35 | 19 |
Aug ’24 | US$29.36 | US$36.17 +23.2% | 14.2% | US$47.80 | US$28.12 | US$28.95 | 19 |
Jul ’24 | US$34.39 | US$36.79 +7.0% | 12.9% | US$47.39 | US$27.87 | US$27.81 | 20 |
Jun ’24 | US$34.11 | US$37.52 +10.0% | 12.7% | US$48.80 | US$28.70 | US$27.35 | 21 |
May ’24 | US$33.65 | US$39.28 +16.7% | 13.0% | US$50.78 | US$29.87 | US$29.57 | 19 |
Apr ’24 | US$35.26 | US$39.26 +11.3% | 12.7% | US$51.74 | US$30.43 | US$27.41 | 19 |
Mar ’24 | US$34.27 | US$37.11 +8.3% | 12.3% | US$49.85 | US$29.32 | US$29.57 | 19 |
Feb ’24 | US$34.68 | US$37.42 +7.9% | 16.1% | US$52.25 | US$24.59 | US$27.30 | 18 |
Jan ’24 | US$29.30 | US$34.63 +18.2% | 16.4% | US$49.75 | US$23.41 | US$29.94 | 19 |
Dec ’23 | US$30.18 | US$35.85 +18.8% | 17.8% | US$50.25 | US$23.65 | US$26.93 | 20 |
Nov ’23 | US$26.62 | US$33.70 +26.6% | 16.9% | US$46.13 | US$21.71 | US$25.40 | 20 |
Oct ’23 | US$29.25 | US$35.64 +21.8% | 15.8% | US$47.45 | US$22.33 | US$26.79 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.