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DIRTT Environmental Solutions Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
DIRTT Environmental Solutions possède un total de capitaux propres de $31.9M et une dette totale de $45.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 142.9%. Son actif total et son passif total sont $133.3M et de $101.4M. L'EBIT de DIRTT Environmental Solutions est $6.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $39.5M.
Informations clés
142.9%
Ratio d'endettement
US$45.57m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.1x |
| Argent liquide | US$39.53m |
| Fonds propres | US$31.90m |
| Total du passif | US$101.43m |
| Total des actifs | US$133.33m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
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Apr 28DIRTT opens manufacturing facility in South Carolina
Jun 08DIRTT Environmental Solutions EPS misses by $0.10, misses on revenue
May 05DIRTT announces C$35M convertible debenture bought deal financing
Jan 07Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DRTT.F ( $76.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( $29.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DRTT.F ( $76.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( $72.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DRTT.F ( 18.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DRTT.F est passé de 0% à 142.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable DRTT.F dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: DRTT.F n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 8.1 % par an.