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dormakaba Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
dormakaba Holding possède un total de capitaux propres de CHF286.8M et une dette totale de CHF700.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 244.4%. Son actif total et son passif total sont CHF1.9B et de CHF1.6B. L'EBIT de dormakaba Holding est CHF175.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF114.4M.
Informations clés
176.7%
Ratio d'endettement
CHF 605.10m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.2x |
| Argent liquide | CHF 150.50m |
| Fonds propres | CHF 342.40m |
| Total du passif | CHF 1.62b |
| Total des actifs | CHF 1.97b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DRRK.F ( CHF1.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF691.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DRRK.F ( CHF1.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF875.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DRRK.F ( 132.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DRRK.F a été réduit de 635.4% à 244.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DRRK.F est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 39.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DRRK.F sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.8 x couverture).