Diploma possède un total de capitaux propres de £880.6M et une dette totale de £318.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 36.1%. Son actif total et son passif total sont £1.5B et de £665.5M. L'EBIT de Diploma est £196.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £59.5M.
Informations clés
36.1%
Ratio d'endettement
UK£318.10m
Dette
Ratio de couverture des intérêts
8x
Argent liquide
UK£59.50m
Fonds propres
UK£880.60m
Total du passif
UK£665.50m
Total des actifs
UK£1.55b
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DPLM.F ( £484.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( £214.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DPLM.F ( £484.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( £451.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DPLM.F ( 29.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DPLM.F est passé de 0% à 36.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DPLM.F est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 63.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DPLM.F sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8 x couverture).